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BILAN CLIMEA 2019 Siren 478063514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8974	7910	1064	410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68631	41548	27084	20680
Autres immobilisations corporelles	438934	246274	192660	160877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2700
Autres immobilisations financières	13370		13370	13370
TOTAL (I)	529909	295731	234178	198037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	10000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2450295	23258	2427038	1643700
Autres créances	243822		243822	123528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1035896		1035896	948937
Charges constatées d’avance	146499		146499	28355
TOTAL (II)	3886513	23258	3863255	2754519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4416422	318989	4097433	2952557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1322735		1187499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197309		535236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1564044		1766735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559305		353658	
Dettes fiscales et sociales	769155		592481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46401		13697	
Produits constatés d’avance (2)	1118327		185780	
TOTAL (IV)	2493388		1145821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4097433		2952557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6207661		6207661	5844308
Chiffres d’affaires nets	6207661		6207661	5844308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27429	134315
Autres produits			7	1058
Total des produits d’exploitation (I)			6235097	5980681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2808791	1148104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1649208	2674674
Impôts, taxes et versements assimilés			46720	37497
Salaires et traitements			805526	635538
Charges sociales			563717	551296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71104	53394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2161	2292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5742	130069
Total des charges d’exploitation (II) 			5952970	5232864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282127	747817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282127	747817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5662		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5662		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13732		697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13732		697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8070		53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76749		212634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6240759		5981431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6043450		5446195	
BENEFICE OU PERTE	197309		535236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7826		1148
Total Immobilisations corporelles		426808		108797
Total Immobilisations financières		16070		
Total Général		450704		109945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28040	507565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2700		13370
Total Général		2700	28040	529909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7416	494		7910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245250	70611	28040	287821
AMORTISSEMENTS Total Général	252666	71104	28040	295731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24113	2161	3016	23258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24113	2161	3016	23258
TOTAL GENERAL	64113	2161	3016	63258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2161	3016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13370		13370	
Clients douteux ou litigieux	27910	27910		
Autres créances clients	2422385	2422385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130452	130452		
T. V. A.	72403	72403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7720	7720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33027	33027		
Charges constatées d’avance	146499	146499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2853987	2840617	13370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559305	559305		
Personnel et comptes rattachés	91621	91621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160382	160382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495815	495815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21337	21337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46401	46401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1118327	1118327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2493388	2493388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel