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BILAN CHARLATTE RESERVOIRS 2021 Siren 478041072
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26165 6767 19397 22493
Fonds commercial 5450103 5450103
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 529163 264023 265139 268073
Constructions 4115140 3138666 976474 1092852
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5188363 4679892 508470 577150
Autres immobilisations corporelles 419710 389135 30575 60715
Immobilisations en cours 20690 20690 39854
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16249 16249 17115
Prêts 30000 30000 32100
Autres immobilisations financières 30057 30057 29711
TOTAL (I) 15825642 13928588 1897054 2140068
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2775280 1058135 1717144 1625115
En cours de production de biens 678613 37179 641434 374277
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 995497 265435 730062 800551
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 293 293 36114
Clients et comptes rattachés 4175601 20843 4154758 4075804
Autres créances 2738782 28614 2710168 2175597
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1008045 1008045 1191161
Charges constatées d’avance 52090 52090 58841
TOTAL (II) 12424206 1410208 11013997 10337464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1662 1662 3488
TOTAL GENERAL (0 à V) 28251511 15338796 12912714 12481020
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3500000 3500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 350000 350000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1989316 1989316
Report à nouveau 225026 149315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1488944 1075711
Subventions d’investissement 4941 11202
Provisions réglementées 326724 247192
TOTAL (I) 7884951 7322737
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 53427 43888
Provisions pour charges 752631 919575
TOTAL (III) 806058 963464
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 551195 860958
Emprunts et dettes financières divers (4) 13382 164798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 58332 122177
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1784665 1503886
Dettes fiscales et sociales 1462236 1351027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26897 24400
Autres dettes 305523 137608
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4202232 4164857
(V) 19472 29961
TOTAL GENERAL (I à V) 12912714 12481020
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3796705 3493972
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2487 3951
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23775 23775 890
Production vendue biens 7357282 5044478 12401761 11922976
Production vendue services 243930 484020 727951 866083
Chiffres d’affaires nets 7624987 5528499 13153487 12789949
Production stockée 194219 -16855
Production immobilisée 62375
Subventions d’exploitation 4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1050983 907966
Autres produits 46747 63611
Total des produits d’exploitation (I) 14449838 13807046
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29380 579
Variation de stock (marchandises) -29380 -579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3859417 3226158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -40835 10347
Autres achats et charges externes 2938486 2856306
Impôts, taxes et versements assimilés 244651 373644
Salaires et traitements 3436102 3291483
Charges sociales 1288053 1231743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 354934 439573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 275165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 152058 155781
Autres charges 35574 42470
Total des charges d’exploitation (II) 12268443 11902676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2181395 1904370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 293 281
Autres intérêts et produits assimilés 36744 35676
Reprises sur provisions et transferts de charges 4224 1509
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 41261 37466
Dotations financières sur amortissements et provisions 3569
Intérêts et charges assimilées 3759 3810
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3759 7380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37502 30086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2218898 1934457
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 36667 16750
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24344 32677
Reprises sur provisions et transferts de charges 182822 29217
Total des produits exceptionnels (VII) 243834 78645
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 145601 22178
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20159 25996
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 119361 174591
Total des charges exceptionnelles (VIII) 285122 222765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41287 -144120
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 182193 183344
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 506473 531282
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14734934 13923159
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13245990 12847447
BENEFICE OU PERTE 1488944 1075711
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 823265 820343
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5879 7539
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5482891 1950
Total Immobilisations corporelles 10209664 142073
Total Immobilisations financières 79663 2820
Total Général 15772217 146843
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8572 5476269
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 78669 10273067
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6176 76307
Total Général 93417 15825643
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5460397 5046 8572 5456871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8171016 349888 49186 8471717
AMORTISSEMENTS Total Général 13631413 354934 57758 13928588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 30085
Total Provisions réglementées 247192 119361 39829 326724
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 52600
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 510678
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 242781
Total Provisions pour risques et charges 963464 152059 309465 806058
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 736 736
Sur stocks et en cours 1425486 64735 1360751
Sur comptes clients 20844 20844
Autres provisions pour dépréciation 28614 28614
Total Provisions pour dépréciation 1475679 65471 1410208
TOTAL GENERAL 2686336 271420 414765 2542991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 152059 227718
- Financières 4224
- Exceptionnelles 119361 182822
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 30000 30000
Autres immobilisations financières 30058 229 29829
Clients douteux ou litigieux 25012 25012
Autres créances clients 4150590 4150590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5488 5488
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 560 560
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 114349 114349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10366 10366
Groupe et associés 2521578 2521578
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86441 86441
Charges constatées d’avance 52091 52091
TOTAL ETAT DES CREANCES 7026533 6996704 29829
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2487 2487
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 548708 214571 334137
Emprunts et dettes financières divers 326 326
Fournisseurs et comptes rattachés 1784665 1784665
Personnel et comptes rattachés 896138 896138
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 367609 367609
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 120300 120300
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 78189 78189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26897 26897
Groupe et associés 13057 13057
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 292466 292466
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4130842 3796706 334137
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 308300
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel