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BILAN CHARLATTE RESERVOIRS 2020 Siren 478041072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32787	10293	22493	4114
Fonds commercial	5450103	5450103		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	529163	261089	268073	264540
Constructions	4120971	3028119	1092852	1204450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5062724	4485573	577150	416459
Autres immobilisations corporelles	456948	396233	60715	46197
Immobilisations en cours	39854		39854	39573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17851	736	17115	17196
Prêts	32100		32100	18850
Autres immobilisations financières	29711		29711	31782
TOTAL (I)	15772216	13632148	2140068	2043164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2774517	1149401	1625115	1751997
En cours de production de biens	383621	9343	374277	520111
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1067291	266740	800551	636449
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36114		36114	14478
Clients et comptes rattachés	4096648	20843	4075804	5116016
Autres créances	2204211	28614	2175597	2196149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191161		1191161	972440
Charges constatées d’avance	58841		58841	129666
TOTAL (II)	11812407	1474943	10337464	11337309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3488		3488	1564
TOTAL GENERAL (0 à V)	27588112	15107092	12481020	13382038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1989316		1989316	
Report à nouveau	149315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075711		1649315	
Subventions d’investissement	11202		17464	
Provisions réglementées	247192		244811	
TOTAL (I)	7322737		7750907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43888		61409	
Provisions pour charges	919575		686373	
TOTAL (III)	963464		747782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860958		660648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164798		11113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122177		25175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503886		2223185	
Dettes fiscales et sociales	1351027		1685424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24400		49730	
Autres dettes	137608		209758	
Produits constatés d’avance (2)			990	
TOTAL (IV)	4164857		4866026	
(V)	29961		17323	
TOTAL GENERAL (I à V)	12481020		13382038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3493972		4494883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3951		43270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	890		890	
Production vendue biens	5456607	6466368	11922976	15458807
Production vendue services	152932	713151	866083	546022
Chiffres d’affaires nets	5610430	7179519	12789949	16004829
				
Production stockée			-16855	-2084
Production immobilisée			62375	
Subventions d’exploitation				1550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907966	1915988
Autres produits			63611	63647
Total des produits d’exploitation (I)			13807046	17983930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579	
Variation de stock (marchandises)			-579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3226158	4224269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10347	-165183
Autres achats et charges externes			2856306	4019069
Impôts, taxes et versements assimilés			373644	394324
Salaires et traitements			3291483	3779339
Charges sociales			1231743	1250504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439573	441539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275165	1171164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155781	209336
Autres charges			42470	72931
Total des charges d’exploitation (II) 			11902676	15397296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1904370	2586634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			281	235
Autres intérêts et produits assimilés			35676	46098
Reprises sur provisions et transferts de charges			1509	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37466	46334
Dotations financières sur amortissements et provisions			3569	115
Intérêts et charges assimilées			3810	6858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7380	6973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30086	39360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1934457	2625994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16750		9511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32677		10661	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29217		38206	
Total des produits exceptionnels (VII)	78645		58379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25996		363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174591		39575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222765		39938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144120		18440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183344		215514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	531282		779606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13923159		18088644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12847447		16439329	
BENEFICE OU PERTE	1075711		1649315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	820343		656055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7539		4360	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5478578		45980
Total Immobilisations corporelles		9740169		505395
Total Immobilisations financières		68483	33609	
Total Général		15287231	33609	551375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41668	5482891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35900	10209664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22429	79663
Total Général			99997	15772217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5474464	1604	15671	5460397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7768947	437969	35900	8171016
AMORTISSEMENTS Total Général	13243411	439573	51572	13631413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36375
Total Provisions réglementées	244811	31598	29217	247192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3488
Provisions pour pensions et obligations similaires				540319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				379257
Total Provisions pour risques et charges	747782	302263	86581	963464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	655	81		736
Sur stocks et en cours	1171164	254321		1425486
Sur comptes clients	2550	20844	2550	20844
Autres provisions pour dépréciation	28614			28614
Total Provisions pour dépréciation	1202984	275246	2550	1475679
TOTAL GENERAL	2195577	609107	118349	2686336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430947	87622	
                                             - Financières		3569	1509	
                                            - Exceptionnelles		174591	29217	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32100	2100	30000	
Autres immobilisations financières	29711		29711	
Clients douteux ou litigieux	25012	25012		
Autres créances clients	4071636	4071636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6899	6899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89482	89482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9267	9267		
Groupe et associés	2013213	2013213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85351	85351		
Charges constatées d’avance	58842	58842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6421512	6361801	59711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3952	3952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	857007	308299	548708	
Emprunts et dettes financières divers	686	686		
Fournisseurs et comptes rattachés	1503887	1503887		
Personnel et comptes rattachés	814989	814989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366940	366940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29856	29856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139244	139244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24400	24400		
Groupe et associés	164112	164112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137609	137609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4042680	3493972	548708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel