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BILAN CHARLATTE RESERVOIRS 2019 Siren 478041072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28474	24360	4114	7765
Fonds commercial	5450103	5450103		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	519163	254623	264540	270405
Constructions	4108735	2904284	1204450	1272832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4617785	4201325	416459	630704
Autres immobilisations corporelles	454911	408713	46197	27633
Immobilisations en cours	39573		39573	20494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17851	655	17196	17311
Prêts	18850		18850	16441
Autres immobilisations financières	31782		31782	29916
TOTAL (I)	15287230	13244066	2043164	2293504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2614218	862221	1751997	1630916
En cours de production de biens	543627	23516	520111	469882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	921876	285427	636449	622312
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14478		14478	300
Clients et comptes rattachés	5118567	2550	5116016	4355901
Autres créances	2224763	28614	2196149	1944208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972440		972440	1455162
Charges constatées d’avance	129666		129666	77208
TOTAL (II)	12539638	1202328	11337309	10555891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1564		1564	178
TOTAL GENERAL (0 à V)	27828433	14446394	13382038	12849574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1989316		2141554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1649315		1547762	
Subventions d’investissement	17464		23726	
Provisions réglementées	244811		243442	
TOTAL (I)	7750907		7806485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61409		56000	
Provisions pour charges	686373		538446	
TOTAL (III)	747782		594446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660648		705194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11113		275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25175		28060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2223185		1825392	
Dettes fiscales et sociales	1685424		1737351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49730		10120	
Autres dettes	209758		136464	
Produits constatés d’avance (2)	990			
TOTAL (IV)	4866026		4442857	
(V)	17323		5785	
TOTAL GENERAL (I à V)	13382038		12849574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4494883		3947420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43270		4458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6564695	8894112	15458807	15379668
Production vendue services	176969	369053	546022	926497
Chiffres d’affaires nets	6741664	9263165	16004829	16306165
				
Production stockée			-2084	-556574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1550	7144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1915988	1881620
Autres produits			63647	13381
Total des produits d’exploitation (I)			17983930	17651737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4224269	3965596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165183	-34719
Autres achats et charges externes			4019069	3894233
Impôts, taxes et versements assimilés			394324	401089
Salaires et traitements			3779339	3696092
Charges sociales			1250504	1424170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441539	512986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1171164	1195352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209336	126460
Autres charges			72931	13354
Total des charges d’exploitation (II) 			15397296	15194617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2586634	2457120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			235	235
Autres intérêts et produits assimilés			46098	36129
Reprises sur provisions et transferts de charges				759
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46334	37124
Dotations financières sur amortissements et provisions			115	
Intérêts et charges assimilées			6858	9458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6973	9458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39360	27666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2625994	2484786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10661		8661	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38206		77605	
Total des produits exceptionnels (VII)	58379		86267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39575		69809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39938		69809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18440		16458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215514		193713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	779606		759769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18088644		17775129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16439329		16227366	
BENEFICE OU PERTE	1649315		1547762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	656055		716635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4360		10303	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5519210		
Total Immobilisations corporelles		9555794		187405
Total Immobilisations financières		64210	1865	27550
Total Général		15139214	1865	214955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40631	5478578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3030	9740169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25142	68483
Total Général			68803	15287231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5511445	3651	40631	5474464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7333725	437889	2667	7768947
AMORTISSEMENTS Total Général	12845170	441539	43298	13243411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40150
Total Provisions réglementées	243443	39575	38206	244811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				59900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1509
Provisions pour pensions et obligations similaires				530779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155594
Total Provisions pour risques et charges	594446	209336	56000	747782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	540	115		655
Sur stocks et en cours	1193513	1171164	1193513	1171164
Sur comptes clients	12970		10419	2550
Autres provisions pour dépréciation	28614			28614
Total Provisions pour dépréciation	1235637	1171279	1203932	1202984
TOTAL GENERAL	2073525	1420190	1298139	2195577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1380500	1259932	
                                             - Financières		115		
                                            - Exceptionnelles		39575	38206	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18850	18850		
Autres immobilisations financières	31782		31782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5118567	5118567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17891	17891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83644	83644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2022915	2022915		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100314	100314		
Charges constatées d’avance	129666	129666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7523629	7491847	31782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43271	43271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617378	271410	345968	
Emprunts et dettes financières divers	257	257		
Fournisseurs et comptes rattachés	2223186	2223186		
Personnel et comptes rattachés	1044646	1044646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427709	427709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54825	54825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158245	158245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49730	49730		
Groupe et associés	10856	10856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209759	209759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	990	990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4840852	4494884	345968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	94