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BILAN CHARLATTE RESERVOIRS 2018 Siren 478041072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69106	61340	7765	11981
Fonds commercial	5450103	5450103		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	519163	248758	270405	278749
Constructions	4056896	2784063	1272832	1400633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4542069	3911364	630704	885169
Autres immobilisations corporelles	417171	389538	27633	35916
Immobilisations en cours	20494		20494	10120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17851	540	17311	17181
Prêts	16441		16441	13131
Autres immobilisations financières	29916		29916	29366
TOTAL (I)	15139214	12845709	2293504	2682249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2454184	823268	1630916	1617680
En cours de production de biens	512495	42612	469882	856451
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	949945	327632	622312	858813
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	69780
Clients et comptes rattachés	4368870	12969	4355901	5051411
Autres créances	1972822	28614	1944208	1332783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455162		1455162	1076458
Charges constatées d’avance	77208		77208	32089
TOTAL (II)	11790988	1235096	10555891	10895469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	178		178	629
TOTAL GENERAL (0 à V)	26930381	14080806	12849574	13578348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2141554		2200000	
Report à nouveau			90413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1547762		1851141	
Subventions d’investissement	23726		29988	
Provisions réglementées	243442		251239	
TOTAL (I)	7806485		8272782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56000		36929	
Provisions pour charges	538446		489791	
TOTAL (III)	594446		526720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705194		681232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275		61848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28060		43646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1825392		1873232	
Dettes fiscales et sociales	1737351		1838129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10120		177802	
Autres dettes	136464		100935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4442857		4776827	
(V)	5785		2018	
TOTAL GENERAL (I à V)	12849574		13578348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947420		4317630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4458		24685	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				352
Production vendue biens	7314585	8065083	15379668	15143023
Production vendue services	260950	665547	926497	740547
Chiffres d’affaires nets	7575535	8730630	16306165	15883923
				
Production stockée			-556574	602526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7144	6861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1881620	2017186
Autres produits			13381	374
Total des produits d’exploitation (I)			17651737	18510872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3965596	4139402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34719	202185
Autres achats et charges externes			3894233	3736800
Impôts, taxes et versements assimilés			401089	440361
Salaires et traitements			3696092	3830138
Charges sociales			1424170	1446811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512986	541431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1195352	1105532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126460	137634
Autres charges			13354	6561
Total des charges d’exploitation (II) 			15194617	15586860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2457120	2924011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			235	267
Autres intérêts et produits assimilés			36129	42759
Reprises sur provisions et transferts de charges			759	1026
Différences positives de change				81845
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37124	125898
Dotations financières sur amortissements et provisions				629
Intérêts et charges assimilées			9458	13289
Différences négatives de change				72452
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9458	86371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27666	39526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2484786	2963538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8661		15066	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77605		75605	
Total des produits exceptionnels (VII)	86267		121052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69809		92923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69809		99865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16458		21187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193713		222305	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	759769		911279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17775129		18757823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16227366		16906681	
BENEFICE OU PERTE	1547762		1851141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	716635		614521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10303		6246	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5539623		4650
Total Immobilisations corporelles		9537009		115601
Total Immobilisations financières		60350		28092
Total Général		15136981		148343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25063	5519210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96815	9555794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24232	64210
Total Général			146110	15139214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527641	8867	25063	5511445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6926420	504120	96815	7333725
AMORTISSEMENTS Total Général	12454062	512986	121878	12845170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48765
Total Provisions réglementées	251239	69809	77606	243443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				56000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				447913
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90533
Total Provisions pour risques et charges	526720	126460	58734	594446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	670		130	540
Sur stocks et en cours	1105533	1193513	1105533	1193513
Sur comptes clients	11130	1840		12970
Autres provisions pour dépréciation	29961		1347	28614
Total Provisions pour dépréciation	1147294	1195353	1107010	1235637
TOTAL GENERAL	1925253	1391622	1243350	2073525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1321813	1164985	
                                             - Financières			759	
                                            - Exceptionnelles		69809	77606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16442	16442		
Autres immobilisations financières	29917	1	29916	
Clients douteux ou litigieux	15519	15519		
Autres créances clients	4353351	4353351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19840	19840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	695	695		
Impôts sur les bénéfices	95569	95569		
T. V. A.	104383	104383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1639218	1639218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113117	113117		
Charges constatées d’avance	77209	77209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6465260	6435344	29916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4459	4459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700735	233358	467377	
Emprunts et dettes financières divers	275	275		
Fournisseurs et comptes rattachés	1825393	1825393		
Personnel et comptes rattachés	963854	963854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483827	483827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96176	96176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193495	193495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10120	10120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136464	136464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4414798	3947420	467377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95