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BILAN CHARLATTE RESERVOIRS 2017 Siren 478041072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89519	77537	11981	30038
Fonds commercial	5450103	5450103		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	519163	240413	278749	282602
Constructions	4035922	2635289	1400633	1564260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4475130	3589961	885169	947141
Autres immobilisations corporelles	496672	460756	35916	59785
Immobilisations en cours	10120		10120	10120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17851	670	17181	17181
Prêts	13131		13131	15858
Autres immobilisations financières	29366		29366	31577
TOTAL (I)	15136981	12454731	2682249	2958566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2410368	792687	1617680	1739924
En cours de production de biens	856451		856451	317581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1171658	312845	858813	822255
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69780		69780	
Clients et comptes rattachés	5062541	11129	5051411	4313459
Autres créances	1362744	29961	1332783	1810564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076458		1076458	1165411
Charges constatées d’avance	32089		32089	32821
TOTAL (II)	12042093	1146623	10895469	10202018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	629		629	1545
TOTAL GENERAL (0 à V)	27179703	13601355	13578348	13162130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200000		2200000	
Report à nouveau	90413		39056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1851141		1551357	
Subventions d’investissement	29988			
Provisions réglementées	251239		233920	
TOTAL (I)	8272782		7874334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36929		51526	
Provisions pour charges	489791		594640	
TOTAL (III)	526720		646166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681232		873654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61848		422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43646		191666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873232		1721286	
Dettes fiscales et sociales	1838129		1494480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177802		118962	
Autres dettes	100935		232376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4776827		4632849	
(V)	2018		8779	
TOTAL GENERAL (I à V)	13578348		13162130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4317630		3994838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24685		1350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352		352	
Production vendue biens	5530731	9612291	15143023	13708720
Production vendue services	136138	604408	740547	755314
Chiffres d’affaires nets	5667222	10216700	15883923	14464034
				
Production stockée			602526	-67867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6861	3233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2017186	1985811
Autres produits			374	255
Total des produits d’exploitation (I)			18510872	16385468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4139402	3436144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			202185	118488
Autres achats et charges externes			3736800	3814002
Impôts, taxes et versements assimilés			440361	352284
Salaires et traitements			3830138	3419044
Charges sociales			1446811	1336999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541431	558413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1105532	1145625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137634	105540
Autres charges			6561	10677
Total des charges d’exploitation (II) 			15586860	14297221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2924011	2088247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	1570
Autres intérêts et produits assimilés			42759	40945
Reprises sur provisions et transferts de charges			1026	1175
Différences positives de change			81845	139662
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125898	183353
Dotations financières sur amortissements et provisions			629	1026
Intérêts et charges assimilées			13289	24623
Différences négatives de change			72452	100728
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86371	126378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39526	56974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2963538	2145222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30380		16386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15066		287734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75605		50600	
Total des produits exceptionnels (VII)	121052		354721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6064		17423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92923		27300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99865		44724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21187		309996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222305		184235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	911279		719627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18757823		16923543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16906681		15372186	
BENEFICE OU PERTE	1851141		1551357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	614521		725470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6246		7695	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5585278		
Total Immobilisations corporelles		9300866		276116
Total Immobilisations financières		65287		33576
Total Général		14951431		309693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45655	5539623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39974	9537009
Prêts et immobilisations financières			38514	
Total Immobilisations financières			38514	60350
Total Général			124143	15136981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5555239	18057	45655	5527641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6436956	523374	33910	6926420
AMORTISSEMENTS Total Général	11992195	541431	79564	12454062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77279
Total Provisions réglementées	233921	92923	75605	251239
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36300
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				629
Provisions pour pensions et obligations similaires				378224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111567
Total Provisions pour risques et charges	646167	138264	257710	526721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1145626	1105533	1145626	1105533
Sur comptes clients	11485		355	11130
Autres provisions pour dépréciation	29961			29961
Total Provisions pour dépréciation	1187742	1105533	1145981	1147294
TOTAL GENERAL	2067829	1336720	1479296	1925253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1243167	1402665	
                                             - Financières		629	1026	
                                            - Exceptionnelles		92923	75605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13132	13132		
Autres immobilisations financières	29366	29366		
Clients douteux ou litigieux	13311			
Autres créances clients	5049230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16078			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118669			
T. V. A.	106983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1038826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82188			
Charges constatées d’avance	32089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6499874	6470507	29366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24686	24686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656547	240997	415551	
Emprunts et dettes financières divers	133	133		
Fournisseurs et comptes rattachés	1873233	1873233		
Personnel et comptes rattachés	1099109	1099109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530212	530212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208808	208808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177803	177803		
Groupe et associés	61715	61715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100935	100935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4733182	4317631	415551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	465758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92