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BILAN CHARLATTE RESERVOIRS 2016 Siren 478041072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135173	105135	30038	49147
Fonds commercial	5450103	5450103		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	513588	230985	282602	292070
Constructions	4030712	2466452	1564260	1730421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4228041	3280899	947141	1041919
Autres immobilisations corporelles	518404	458618	59785	104082
Immobilisations en cours	10120		10120	15452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17851	670	17181	17181
Prêts	15858		15858	11915
Autres immobilisations financières	31577		31577	31360
TOTAL (I)	14951431	11992864	2958566	3293550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2657486	917562	1739924	1934083
En cours de production de biens	317581		317581	346351
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1050319	228063	822255	837963
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4324944	11484	4313459	4003952
Autres créances	1840525	29961	1810564	1000322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165411		1165411	1903283
Charges constatées d’avance	32821		32821	32029
TOTAL (II)	11389090	1187071	10202018	10057986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1545		1545	11333
TOTAL GENERAL (0 à V)	26342067	13179936	13162130	13362870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200000		2000000	
Report à nouveau	39056		70393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1551357		1568663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233920		257220	
TOTAL (I)	7874334		7746276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51526		67762	
Provisions pour charges	594640		638436	
TOTAL (III)	646166		706198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873654		1272817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422		534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191666		60140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721286		1281358	
Dettes fiscales et sociales	1494480		1797704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118962		11560	
Autres dettes	232376		404492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4632849		4828607	
(V)	8779		81787	
TOTAL GENERAL (I à V)	13162130		13362870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3994838		3915952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1350		928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5971749	7736970	13708720	15142227
Production vendue services	142368	612946	755314	608651
Chiffres d’affaires nets	6114117	8349917	14464034	15750879
				
Production stockée			-67867	-180003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3233	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1985811	1840227
Autres produits			255	424
Total des produits d’exploitation (I)			16385468	17411926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3436144	3917794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			118488	-64621
Autres achats et charges externes			3814002	3957290
Impôts, taxes et versements assimilés			352284	409488
Salaires et traitements			3419044	3636667
Charges sociales			1336999	1401515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558413	577377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1145625	1094289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105540	233339
Autres charges			10677	8583
Total des charges d’exploitation (II) 			14297221	15171726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2088247	2240200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1570	290
Autres intérêts et produits assimilés			40945	61240
Reprises sur provisions et transferts de charges			1175	
Différences positives de change			139662	76735
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183353	138266
Dotations financières sur amortissements et provisions			1026	1357
Intérêts et charges assimilées			24623	36594
Différences négatives de change			100728	20128
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126378	58079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56974	80186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2145222	2320387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16386		9338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287734		16959	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50600		187886	
Total des produits exceptionnels (VII)	354721		214184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			153762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17423		16672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27300		57154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44724		227589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309996		-13404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184235		144703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	719627		593617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16923543		17764378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15372186		16195715	
BENEFICE OU PERTE	1551357		1568663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	725470		620611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7695		7964	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5572098		13613
Total Immobilisations corporelles		9137461		223080
Total Immobilisations financières		61127		16218
Total Général		14770685		252910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5765	5585278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54342	9300866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12057	65287
Total Général			72165	14951431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5522950	33928	1639	5555239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5953514	524486	41045	6436956
AMORTISSEMENTS Total Général	11476465	558414	42684	11992195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82735
Total Provisions réglementées	257221	27301	50601	233921
Provisions pour litiges				19600
Provisions pour garanties données aux clients				30900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1026
Provisions pour pensions et obligations similaires				297924
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296717
Total Provisions pour risques et charges	706199	106567	166599	646167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1093345	1145626	1093345	1145626
Sur comptes clients	13057		1572	11485
Autres provisions pour dépréciation	29961			29961
Total Provisions pour dépréciation	1137033	1145626	1094917	1187742
TOTAL GENERAL	2100452	1279494	1312117	2067829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1251167	1260341	
                                             - Financières		1026	1175	
                                            - Exceptionnelles		27301	50601	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15858	15858		
Autres immobilisations financières	31578	31578		
Clients douteux ou litigieux	13736			
Autres créances clients	4311209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92363			
T. V. A.	122069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1525909			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86911			
Charges constatées d’avance	32821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6245728	6214150	31578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1350	1350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	872305	425961	446344	
Emprunts et dettes financières divers	422	422		
Fournisseurs et comptes rattachés	1721287	1721287		
Personnel et comptes rattachés	842298	842298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444581	444581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66892	66892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140709	140709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118962	118962		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232377	232377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4441183	3994839	446344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel