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BILAN CEVM GESTION ET DEVELOPPEMENT 2021 Siren 478051535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200767	94288	106479	90701
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles	27455	2257	25198	4005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7300	579	6721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233941	147208	86733	24770
Autres immobilisations corporelles	361477	306531	54946	50753
Immobilisations en cours	26846		26846	3650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1042786	550862	491924	358878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54576		54576	90000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64409		64409	34576
Autres créances	1151728		1151728	2699224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331366		331366	1
Charges constatées d’avance	15478		15478	6600
TOTAL (II)	1617557		1617557	2830401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660343	550862	2109481	3189279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70		854886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885513		817684	
Subventions d’investissement	2298		2756	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929131		1716576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87387		100858	
Provisions pour charges	10319		7955	
TOTAL (III)	97706		108813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311767		536183	
Dettes fiscales et sociales	769281		677388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1597		86153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082645		1363890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2109481		3189279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163108		163108	
Production vendue biens				
Production vendue services	5652419		5652419	5594870
Chiffres d’affaires nets	5815526		5815526	5594870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				987
Autres produits			143	57
Total des produits d’exploitation (I)			5815670	5595914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29216	
Variation de stock (marchandises)			35424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23314	41815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1327312	1385568
Impôts, taxes et versements assimilés			72742	46857
Salaires et traitements			1965634	1960357
Charges sociales			908676	799705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95705	49919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2364	
Autres charges			5663	6034
Total des charges d’exploitation (II) 			4466050	4290255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1349620	1305659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1349603	1305659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458		457	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87387		100858	
Total des produits exceptionnels (VII)	87845		101315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87387		100858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87387		100858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458		457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168466		172114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296082		316315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5903515		5697229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5018002		4879542	
BENEFICE OU PERTE	885513		817687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324255		88967
Total Immobilisations corporelles		489779		143435
Total Immobilisations financières				
Total Général		814034		232402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3650		629564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3650		1042786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44549	51995		96544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410607	43710		454318
AMORTISSEMENTS Total Général	455156	95705		550862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97706
Total Provisions pour risques et charges	108813	89751	100858	97706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108813	89751	100858	97706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2364		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87387	100858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64409	64409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	628	628		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64076	64076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1075369	1075369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8054	8054		
Charges constatées d’avance	15478	15478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231615	1231615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311767	311767		
Personnel et comptes rattachés	550766	550766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120950	120950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88070	88070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9495	9495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1475	1476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082645	1082645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49