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BILAN CEVM GESTION ET DEVELOPPEMENT 2018 Siren 478051535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24430	24223	207	207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4005	1055	2950	3350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140985	112348	28637	24438
Autres immobilisations corporelles	307320	264924	42396	58328
Immobilisations en cours				1083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	476740	402550	74190	87407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1395		1395	6857
Clients et comptes rattachés	84947		84947	19161
Autres créances	1687894		1687894	1682291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38345		38345	228194
Charges constatées d’avance	6600		6600	
TOTAL (II)	1816390		1816390	1936504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2293131	402550	1890580	2023911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8885		8732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662563		777654	
Subventions d’investissement	3672		2340	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716370		829976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142946		56912	
Provisions pour charges	9250		7116	
TOTAL (III)	152196		64028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216295		306672	
Dettes fiscales et sociales	803098		818656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2620		4580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022014		1129907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890580		2023911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5524702	3565	5528267	5430244
Chiffres d’affaires nets	5524702	3565	5528267	5430244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				798
Autres produits			2859	1
Total des produits d’exploitation (I)			5531126	5431044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50457	29791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534803	1434687
Impôts, taxes et versements assimilés			123300	88038
Salaires et traitements			1951091	1831530
Charges sociales			933752	869571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35972	50878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2134	
Autres charges			8854	10056
Total des charges d’exploitation (II) 			4640364	4314552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890762	1116492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890760	1116492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	433		289	
Reprises sur provisions et transferts de charges	142946		56912	
Total des produits exceptionnels (VII)	143378		57201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31233		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1657		979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142946		56912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175836		57969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32457		-768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96275		127217	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99465		210853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5674504		5488245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5011941		4710591	
BENEFICE OU PERTE	662563		777654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36834		
Total Immobilisations corporelles		512542		25495
Total Immobilisations financières				
Total Général		549377		25495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8399	28435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89733	448305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			98132	476740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33277	401	8399	25278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428693	35572	86993	377272
AMORTISSEMENTS Total Général	461970	35973	95392	402550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152196
Total Provisions pour risques et charges	64028	145080	56912	152196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64028	145080	56912	152196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2134		
                                             - Financières			56912	
                                            - Exceptionnelles		142946		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84947	84947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25353	25353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1660345	1660345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2147	2147		
Charges constatées d’avance	6600	6600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779441	1779441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216295	216295		
Personnel et comptes rattachés	448822	448822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274868	274868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79409	79409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2620	2620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022014	1022014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48