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BILAN CEVM GESTION ET DEVELOPPEMENT 2017 Siren 478051535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32829	32622	207	1242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4005	655	3350	3805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3876	3876		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143899	119461	24438	34003
Autres immobilisations corporelles	363684	305356	58328	91560
Immobilisations en cours	1083		1083	1083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	549377	461970	87407	131692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6857		6857	9742
Clients et comptes rattachés	19161		19161	12991
Autres créances	1682291		1682291	1645714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228194		228194	67356
Charges constatées d’avance				1600
TOTAL (II)	1936504		1936504	1737403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2485881	461970	2023911	1869095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8732		30290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777654		678442	
Subventions d’investissement	2340		2629	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	829976		752611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56912		25267	
Provisions pour charges	7116		7914	
TOTAL (III)	64028		33181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306672		201081	
Dettes fiscales et sociales	818656		877682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4580		4540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129907		1083303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023911		1869095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5430244		5430244	5422023
Chiffres d’affaires nets	5430244		5430244	5422023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			798	3139
Autres produits			1	424
Total des produits d’exploitation (I)			5431044	5425586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29791	61959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1434687	1524994
Impôts, taxes et versements assimilés			88038	116112
Salaires et traitements			1831530	1886417
Charges sociales			869571	831282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50878	33608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10056	11630
Total des charges d’exploitation (II) 			4314552	4466001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116492	959585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				25267
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-25281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1116492	934304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289		5366	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56912			
Total des produits exceptionnels (VII)	57201		5366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	979			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56912			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57969		669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-768		4697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127217		100034	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210853		160525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5488245		5430952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4710591		4752510	
BENEFICE OU PERTE	777654		678442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36834		
Total Immobilisations corporelles		527239		6594
Total Immobilisations financières				
Total Général		564073		6594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21290	512542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21290	549377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31788	1489		33277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400594	49389	21290	428693
AMORTISSEMENTS Total Général	432381	50878	21290	461970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64028
Total Provisions pour risques et charges	33181	56912	26065	64028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33181	56912	26065	64028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			798	
                                             - Financières			25267	
                                            - Exceptionnelles		56912		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1660977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3830			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701453	1701453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306672	306672		
Personnel et comptes rattachés	496335	496335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267242	267242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54179	54179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900	900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4580	4580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129907	1129907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47