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BILAN BEAUBOURG STORIES 2021 Siren 478060080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19790023	19790023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	258335	49109	209225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83164	28106	55057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
TOTAL (I)	20137023	19867239	269783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2406216		2406216	
Autres créances	2966739		2966739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12340988		12340988	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17713944		17713944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37850967	19867239	17983728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1076363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2632472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3719835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60787			
TOTAL (III)	60787			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11842435			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491106			
Dettes fiscales et sociales	1159000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637027			
Produits constatés d’avance (2)	73534			
TOTAL (IV)	14203105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17983728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14203105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10607335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7006043		7006043	
Chiffres d’affaires nets	7006043		7006043	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3532591	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7376489	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			17915126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4588742	
Impôts, taxes et versements assimilés			173899	
Salaires et traitements			4186653	
Charges sociales			1799823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3873444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33375	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1493062	
Total des charges d’exploitation (II) 			16149000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1766126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30190	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1768851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-831898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17977566			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15345094			
BENEFICE OU PERTE	2632472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7376489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1493055			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16787910		850916
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		44590		39090
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15921261	3868763	19790024	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23426	4681	28107	
AMORTISSEMENTS Total Général	15944686	3873444	19818130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60787
Total Provisions pour risques et charges	60787			60787
sur immobilisations – incorporelles	15734	33375		49109
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15734	33375		49109
TOTAL GENERAL	76521	33375		109896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33375		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2406216	2406216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2966739	2966739		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5378455	5372955	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10607336	10607336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1235100	1235100		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491107	491107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1159001	1159001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637028	637028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73534	73534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14203105	14203105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8809629			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10497829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel