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BILAN BEAUBOURG STORIES 2020 Siren 478060080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15921260	15921260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	866649	15734	850915	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25624	23425	2199	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44590		44590	
TOTAL (I)	16858125	15960420	897704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	897		897	
Clients et comptes rattachés	3301336		3301336	
Autres créances	3512252		3512252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3368478		3368478	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10182965		10182965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27041090	15960420	11080669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	724009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2152353			
Subventions d’investissement	180000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3067363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60787			
TOTAL (III)	60787			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5585307			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1285			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520484			
Dettes fiscales et sociales	1254811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117007			
Produits constatés d’avance (2)	473623			
TOTAL (IV)	7952519			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11080669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5027933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2662007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6159552		6159552	
Chiffres d’affaires nets	6159552		6159552	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3827622	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11453010	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			21440227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4779958	
Impôts, taxes et versements assimilés			276186	
Salaires et traitements			7174219	
Charges sociales			2700138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3731496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10079	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60787	
Autres charges			1206532	
Total des charges d’exploitation (II) 			19939397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1500830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1487611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96468			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-681469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21536696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19384342			
BENEFICE OU PERTE	2152353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13073184		4588126
Total Immobilisations corporelles		25625		
Total Immobilisations financières		3500		41090
Total Général		13102309		4629216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			873400	16787910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44590
Total Général			873400	16858125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12191301	3729960		15921261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21888	1537		23425
AMORTISSEMENTS Total Général	12213189	3731497		15944686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2662008	2662008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2923300	2923300		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520485	520485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1254811	1254811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117008	117008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	473623	473623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7951235	7951235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1276500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	69