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BILAN BEAUBOURG STORIES 2019 Siren 478060080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12191300	12191300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	881882	22082	859800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25624	21888	3736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	13102308	12235272	867036	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35439		35439	
Clients et comptes rattachés	3050161		3050161	
Autres créances	1569321		1569321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692420		1692420	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6347342		6347342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19449651	12235272	7214379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2161613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3452662			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283729			
Dettes fiscales et sociales	532239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60120			
Produits constatés d’avance (2)	132963			
TOTAL (IV)	4679369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7214379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4679369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1475694			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5558596	14869	5573466	
Chiffres d’affaires nets	5558596	14869	5573466	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3624237	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7686866	
Autres produits			2018	
Total des produits d’exploitation (I)			16886588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4762060	
Impôts, taxes et versements assimilés			130555	
Salaires et traitements			4309294	
Charges sociales			1748775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3876239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15937	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			937209	
Total des charges d’exploitation (II) 			15780071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1106516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56337	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1034095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175070			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175070			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1130306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17071523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14909910			
BENEFICE OU PERTE	2161613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7675111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	937164			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9460702		4926171
Total Immobilisations corporelles		21013		4612
Total Immobilisations financières		27618		3500
Total Général		9509333		4934283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1313689	13073184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27618	3500
Total Général			1341307	13102309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8140866	4050435		12191301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21013	875		21888
AMORTISSEMENTS Total Général	8161879	4051310		12213189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	17901	15937	11755	22083
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17901	15937	11755	22083
TOTAL GENERAL	17901	15937	11755	22083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3050161	3050161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1569322	1569322		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4622983	4619483	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1475694	1475694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1976968	1976968		
Emprunts et dettes financières divers	32250	32250		
Fournisseurs et comptes rattachés	283730	283730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532239	532239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185405	185405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60120	60120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132963	132963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4679369	4679369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel