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BILAN ASSIST MAINT CHAUFF CLIMAT 2016 Siren 478086275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	299	299		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1987	1987		
Autres immobilisations corporelles	23634	9428	14206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25919	11713	14206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	840		840	1016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46510		46510	38903
Autres créances	4895		4895	7656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	30000
Disponibilités	64606		64606	49909
Charges constatées d’avance	2993		2993	4823
TOTAL (II)	139844		139844	132306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165763	11713	154050	132306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46990		45500	
Report à nouveau	-8931		-8935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14087		11494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96146		92059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13996		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24641		22510	
Dettes fiscales et sociales	19079		17517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188		188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57903		40247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154050		132306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534		534	
Production vendue biens				
Production vendue services	145088		145088	100917
Chiffres d’affaires nets	145622		145622	100917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109	2598
Autres produits			21	15
Total des produits d’exploitation (I)			145752	103530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19823	10354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			176	288
Autres achats et charges externes			47697	57283
Impôts, taxes et versements assimilés			4664	3788
Salaires et traitements			34001	10874
Charges sociales			19139	6245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4495	371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	2658
Total des charges d’exploitation (II) 			130107	91862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15645	11668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406	282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16051	11950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2129		304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146474		103812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132386		92318	
BENEFICE OU PERTE	14087		11494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299		
Total Immobilisations corporelles		8154		18701
Total Immobilisations financières				
Total Général		8453		18701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1235	25620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1235	25919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299			299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8154	4495	1235	11414
AMORTISSEMENTS Total Général	8453	4495	1235	11713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109		109	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109		109	
TOTAL GENERAL	109		109	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3480			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1415			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54398	54398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13996	6708	7288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24641	24641		
Personnel et comptes rattachés	2247	2247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6765	6765		
Impôts sur les bénéfices	878	878		
T.V.A.	8046	8046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1142	1142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188	188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57903	50615	7288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14907			
Location, charges locatives et de copropriété	7029			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2848			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47697			
Taxe professionnelle	3459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1205			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4664			
Montant de la TVA. collectée	22631			
Total TVA. déductible sur biens et services	10350			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1