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BILAN ALLIANCE HIGH TECH 2021 Siren 478007511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133758	113007	20751	4810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	371346		371346	195819
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142667	79394	63273	58561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51937		51937	51545
TOTAL (I)	699708	192401	507307	310734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16824266	23657	16800610	17057466
Autres créances	10183979		10183979	6115041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4027306		4027306	4110100
Charges constatées d’avance	63874		63874	107636
TOTAL (II)	31099425	23657	31075768	27390242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1043
TOTAL GENERAL (0 à V)	31799133	216057	31583076	27702019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597041		337987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786746		518109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2263787		1736096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256046		229686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	256046		229686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1545577		3053598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85540		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15852634		15745878	
Dettes fiscales et sociales	3888834		3359270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7690658		3534600	
Produits constatés d’avance (2)			42725	
TOTAL (IV)	29063243		25736237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31583076		27702019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27972094		25736237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5587		5708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82999569	3981848	86981417	84942207
Chiffres d’affaires nets	82999569	3981848	86981417	84942207
				
Production stockée				
Production immobilisée			48926	
Subventions d’exploitation			2011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21291	15576
Autres produits			7169	10133
Total des produits d’exploitation (I)			87060814	84967916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84179027	82546555
Impôts, taxes et versements assimilés			51171	64933
Salaires et traitements			1144540	1039232
Charges sociales			460188	379560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30926	28922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			73060	77179
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5777	9086
Total des charges d’exploitation (II) 			85944689	84145466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116125	822450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21613	13306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44165	82468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22552	-69162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093573	753288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24454		6305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22855		6070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1599		234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308426		235413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87106881		84987527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86320135		84469418	
BENEFICE OU PERTE	786746		518109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1043		4606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308976		196128
Total Immobilisations corporelles		121477		31375
Total Immobilisations financières		51545		392
Total Général		481998		227895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10185	142667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51937
Total Général			10185	699708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108348	4659		113007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62916	26267	9790	79394
AMORTISSEMENTS Total Général	171264	30926	9790	192401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				256046
Total Provisions pour risques et charges	229686	49403	23043	256046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23657		23657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23657		23657
TOTAL GENERAL	229686	73060	23043	279703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73060		
                                             - Financières			1043	
                                            - Exceptionnelles			22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51937		51937	
Clients douteux ou litigieux	43894		43894	
Autres créances clients	16780373	16780373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	486	486		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2894709	2894709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150309	150309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7138475	7138475		
Charges constatées d’avance	63874	63874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27124056	27028226	95831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5587	5587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1539990	448841	1091149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15852634	15852634		
Personnel et comptes rattachés	195307	195307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137916	137916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3543847	3543847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11764	11764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85540	85540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7690658	7690658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29063243	27972094	1091149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1507641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel