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BILAN ALLIANCE HIGH TECH 2016 Siren 478007511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	83	4417	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2230	854	1376	748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103		6103	2503
TOTAL (I)	12833	937	11896	3251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14429679		14429679	8028565
Autres créances	2718182		2718182	1313276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430713		430713	273751
Charges constatées d’avance	8192		8192	2921
TOTAL (II)	17586767		17586767	9618514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2079		2079	143
TOTAL GENERAL (0 à V)	17601678	937	17600741	9621908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170326		76298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247326		81298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40764		143	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40764		143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1828		1638	
Emprunts et dettes financières divers (4)			34874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14236145		8005048	
Dettes fiscales et sociales	2956471		1421384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115017		77215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17309462		9540159	
(V)	3189		308	
TOTAL GENERAL (I à V)	17600741		9621908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17309462		9540159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42549559		42549559	25353926
Chiffres d’affaires nets	42549559		42549559	25353926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14741	
Autres produits			100	14
Total des produits d’exploitation (I)			42564400	25353940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41923495	25119743
Impôts, taxes et versements assimilés			16002	7102
Salaires et traitements			211215	107999
Charges sociales			90491	47377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			815	1260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38685	
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			42280736	25283482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283664	70458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			143	
Différences positives de change			9831	9856
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9975	9856
Dotations financières sur amortissements et provisions			2079	143
Intérêts et charges assimilées			10931	7481
Différences négatives de change			7006	12298
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des charges financières (VI)			20037	19922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10061	-10067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273603	60391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3478		15906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3478		15906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1660		15906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42577853		25379702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42407527		25303404	
BENEFICE OU PERTE	170326		76298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Total Immobilisations corporelles		9070		1450
Total Immobilisations financières		2503		3600
Total Général		11573		9550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8291	2230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6103
Total Général			8291	12833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		83		83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8322	732	8200	854
AMORTISSEMENTS Total Général	8322	815	8200	937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2079
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38685
Total Provisions pour risques et charges	143	40764	143	40764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143	40764	143	40764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38685		
                                             - Financières		2079	143	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14429679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2535953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56715			
Charges constatées d’avance	8192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17162157	17156054	6103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1828	1828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14236145	14236145		
Personnel et comptes rattachés	43925	43925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55103	55103		
Impôts sur les bénéfices	102512	102512		
T.V.A.	2742335	2742335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12595	12595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115017	115017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17309462	17309462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel