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BILAN Z.F. HOLDING 2019 Siren 477951834
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3955 3955
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 547352 547352 547352
Constructions 2210160 782878 1427282 1507092
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 532316 439650 92666 96878
Immobilisations en cours 2098
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1603022 1603022 1603022
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100000 100000 100000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4996804 1226483 3770322 3856443
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 264508 264508 170877
Autres créances 1702768 1702768 1721954
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2182 2182 10367
Charges constatées d’avance 6139 6139 5861
TOTAL (II) 1975597 1975597 1909058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6972401 1226483 5745919 5765501
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 39020
Report à nouveau -157111 -141838
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 174970 -54293
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 127859 -47111
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 373731 373731
Provisions pour charges
TOTAL (III) 373731 373731
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4917756 5226949
Emprunts et dettes financières divers (4) 214819 139069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13178 37561
Dettes fiscales et sociales 77733 14692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15546 15546
Produits constatés d’avance (2) 5297 5064
TOTAL (IV) 5244329 5438881
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5745919 5765501
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 596079 596079 502710
Chiffres d’affaires nets 596079 596079 502710
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 84342 73560
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 680423 576271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66552 139274
Impôts, taxes et versements assimilés 88347 57541
Salaires et traitements 59613 45542
Charges sociales 20392 15530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90131 60005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 83
Total des charges d’exploitation (II) 325037 317976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 355386 258295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19516 17751
Reprises sur provisions et transferts de charges 60521 77118
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80037 94869
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 192409 207617
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 192409 207617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -112372 -112748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 243014 145547
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 158376
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 158376
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 68780
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 246420
Total des charges exceptionnelles (VIII) 315200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -156824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 68044 43016
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 760460 829515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 585490 883808
BENEFICE OU PERTE 174970 -54293
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3955
Total Immobilisations corporelles 3285817 6108
Total Immobilisations financières 1703022
Total Général 4992794 6108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3955
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2098 3289827
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1703022
Total Général 2098 4996804
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3955 3955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1132397 90131 1222528
AMORTISSEMENTS Total Général 1136352 90131 1226483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 373731
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 373731 373731
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 373731 373731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 264508 264508
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1048 1048
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8056 8056
Groupe et associés 1294590 1294590
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 399075 399075
Charges constatées d’avance 6139 6139
TOTAL ETAT DES CREANCES 1973415 1973415
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 89251 89251
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4828505 422809 1736558
Emprunts et dettes financières divers 109228 109228
Fournisseurs et comptes rattachés 13178 13178
Personnel et comptes rattachés 4172 4172
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4658 4658
Impôts sur les bénéfices 25028 25028
T.V.A. 42868 42868
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1007 1007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 105591 105591
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15546 15546
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5297 5297
TOTAL – ETAT DES DETTES 5244329 838634 1736558 2669138
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 396836
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel