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BILAN ULTIMATE SASU 2020 Siren 477971915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148000		148000	118000
Immobilisations incorporelles – Autres	9583	9583		
Immobilisations corporelles	21838	17473	4364	5715
Immobilisations financières	4700		4700	4700
Total Actif Immobilisé	184121	27057	157064	128415
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	175941	29841	146101	155040
Avances et acomptes versés sur commandes	4216		4216	3231
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8536		8536	14792
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173152		173152	57028
Caisse				
Charges constatées d’avance	140		140	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	361985	29841	332144	230092
Total général Actif	546106	427512		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			276025	266467
Résultat de l’exercice			25708	9559
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			308333	282625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100123	98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46208	40346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		571		
Autres dettes			34545	35438
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180875	75882
Total général Passif			489208	358507
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	375059		427512	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17544		2719	
Autres produits	39		28400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392642		458631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	220559		255527	
Variation de stock (marchandises)	8248		24367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52818		44530	
(dont taxe professionnelle)	1400			
Impôts, taxes et versements assimilés	2021		2115	
Rémunérations du personnel 	63102		73816	
Charges sociales	17365		16647	
Dotations aux amortissements	1351		2139	
Dotations aux provisions	692		29148	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	227		415	
Total des charges d’exploitation	366384		448704	
Résultat d’exploitation	26258		9927	
Produits financiers	2		683	
Produits exceptionnels	1691		705	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			69	
Impôts sur les bénéfices	2243		1687	
Bénéfice ou perte	25708		9559	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel