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BILAN ULTIMATE SASU 2019 Siren 477971915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	118000		118000	118000
Immobilisations incorporelles – Autres	9583	9583		
Immobilisations corporelles	21838	16123	5715	7854
Immobilisations financières	4700		4700	4700
Total Actif Immobilisé	154121	25706	128415	130554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	184189	29148	155040	180160
Avances et acomptes versés sur commandes	3231		3231	3465
Créances – Clients et comptes rattachés				2357
Créances – Autres	14792		14792	2726
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57028		57028	46164
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	259241	29149	230092	234872
Total général Actif	413362	442175		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			266467	235966
Résultat de l’exercice			9559	45501
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			282625	288067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40346	47288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2533		
Autres dettes			35438	30072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75882	77360
Total général Passif			358507	365426
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	427512		442175	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2719		6223	
Autres produits	28400		27632	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	458631		476029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	255527		280614	
Variation de stock (marchandises)	24367		-13747	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44530		45991	
(dont taxe professionnelle)	235			
Impôts, taxes et versements assimilés	2115		760	
Rémunérations du personnel 	73816		65999	
Charges sociales	16647		19195	
Dotations aux amortissements	2139		1135	
Dotations aux provisions	29148		28395	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	415		245	
Total des charges d’exploitation	448704		428587	
Résultat d’exploitation	9927		47443	
Produits financiers	683		2	
Produits exceptionnels	705		1522	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	69			
Impôts sur les bénéfices	1687		3466	
Bénéfice ou perte	9559		45501	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel