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BILAN ULTIMATE SASU 2016 Siren 477971915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	118000		118000	118000
Immobilisations incorporelles – Autres	9583	8981	602	
Immobilisations corporelles	22352	18987	3365	4417
Immobilisations financières	4700		4700	4700
Total Actif Immobilisé	154635	27968	126667	127117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	195516	25005	170511	151487
Avances et acomptes versés sur commandes				2393
Créances – Clients et comptes rattachés	10188	4145	6044	51176
Créances – Autres	13343		13343	12835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18268		18268	15356
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237316	29150	208166	233246
Total général Actif	391951	517600		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			189749	159376
Résultat de l’exercice			28751	30373
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225100	196349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7378	38883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50204	62632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27903		
Autres dettes			52151	62500
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109733	164014
Total général Passif			334833	360363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2444	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	454588		517600	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			36037	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6430		37053	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461018		590690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	282195		317609	
Variation de stock (marchandises)	-18369		1994	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76296		97698	
(dont taxe professionnelle)	247			
Impôts, taxes et versements assimilés	625		5034	
Rémunérations du personnel 	59832		56196	
Charges sociales	26160		30913	
Dotations aux amortissements	1672		2139	
Dotations aux provisions	4145			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236		6699	
Total des charges d’exploitation	432793		518279	
Résultat d’exploitation	28226		72410	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	7867		10199	
Charges financières	1942		2215	
Charges exceptionnelles	4160		47780	
Impôts sur les bénéfices	1242		2244	
Bénéfice ou perte	28751		30373	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel