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BILAN SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS 2018 Siren 477982193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6100		6100	6100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600	600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11744	10591	1153	1282
Constructions	47860	26150	21711	18253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67024	52969	14055	13440
Autres immobilisations corporelles	466650	382079	84570	118524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29529		29529	28939
TOTAL (I)	629507	472389	157118	186538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	901		901	656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14362		14362	11301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11965		11965	5483
Autres créances	15321		15321	1424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481857		481857	384383
Charges constatées d’avance	1571		1571	1058
TOTAL (II)	525976		525976	404305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155483	472389	683094	590843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237504		192712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292309		244793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551813		459504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6957		244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23123		38636	
Dettes fiscales et sociales	79739		66236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21461		26223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131281		131339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683094		590843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131281		131339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1230		1230	286
Production vendue services	1476548		1476548	1512643
Chiffres d’affaires nets	1477779		1477779	1512928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14484	21224
Autres produits			147	120
Total des produits d’exploitation (I)			1492410	1534272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168316	181337
Variation de stock (marchandises)			-2561	-449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453084	481214
Impôts, taxes et versements assimilés			43095	54629
Salaires et traitements			340580	358074
Charges sociales			81409	72775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45322	44083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1610	279
Total des charges d’exploitation (II) 			1130855	1191941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361554	342331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361554	342416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33537		931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33537		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2506		1202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2506		1202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31030		-271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100276		97352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525946		1535289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233638		1290496	
BENEFICE OU PERTE	292309		244793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14484		21224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1354		209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		579754		15312
Total Immobilisations financières		28939		590
Total Général		615393		15902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1789	593278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29529
Total Général			1789	629507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428255	45322	1789	471789
AMORTISSEMENTS Total Général	428855	45322	1789	472389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29529	29529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11965	11965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14160	14160		
T. V. A.	316	316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845	845		
Charges constatées d’avance	1571	1571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58386	58386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6957	6957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23123	23123		
Personnel et comptes rattachés	44817	44817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29370	29370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5552	5552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21461	21461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131281	131281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18000		18000	
Location, charges locatives et de copropriété	222857		215979	
Personnel extérieur à l’entreprise	4625		5200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83185		72520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1061		948	
Autres comptes	123357		168567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453084		481214	
Taxe professionnelle	14503		26291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28592		28338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43095		54629	
Montant de la TVA. collectée	160898		166975	
Total TVA. déductible sur biens et services	76193		86085	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel