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BILAN SOC D INVESTISSEMENT DU HT PERIOU 2021 Siren 477950737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172140		172140	172140
Constructions	404573	22567	382006	3793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	443		145
Autres immobilisations corporelles	120066	92292	27775	56961
Immobilisations en cours				231687
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations	382000		382000	382000
Créances rattachées à des participations	437258		437258	659147
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	42
TOTAL (I)	1516521	115302	1401220	1505915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1716
Clients et comptes rattachés	36250		36250	810
Autres créances	113133		113133	129344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	373769	912	372858	425746
Disponibilités	276158		276158	97963
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	799310	912	798398	655580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2315831	116213	2199618	2161494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1335000		1335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530704		530704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1858869		1865704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310745		276287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2986		1233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5404		6161	
Dettes fiscales et sociales	21614		12109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340748		295790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199618		2161494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67799		43715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	545			
Dont emprunts participatifs	2986			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65030		65030	2160
Chiffres d’affaires nets	65030		65030	2160
				
Production stockée				
Production immobilisée			15405	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180	
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			80628	2174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46936	39650
Impôts, taxes et versements assimilés			9297	10069
Salaires et traitements			36394	27476
Charges sociales			12622	9452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36432	30233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			141687	116883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61058	-114708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40542	12287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			17818	15183
Reprises sur provisions et transferts de charges			3383	655
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61742	28124
Dotations financières sur amortissements et provisions			912	3383
Intérêts et charges assimilées			4506	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1144	8127
Total des charges financières (VI)			6562	14239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55180	13886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5878	-100823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196		167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-957		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142567		30465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149401		131122	
BENEFICE OU PERTE	-6835		-100656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		543596		385313
Total Immobilisations financières		1041189		61124
Total Général		1584784		446436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231687	697222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			283013	819300
Total Général			514699	1516521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78869	36432		115302
AMORTISSEMENTS Total Général	78869	36432		115302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3383	912	3383	912
Total Provisions pour dépréciation	3383	912	3383	912
TOTAL GENERAL	3383	912	3383	912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		912	3383	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	437258	437258		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42	42		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36250	36250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4800	4800		
T. V. A.	9773	9773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98560	98560		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	586683	586683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310745	37795	94295	178655
Emprunts et dettes financières divers	2150	2150		
Fournisseurs et comptes rattachés	5404	5404		
Personnel et comptes rattachés	3904	3904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2372	2372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7132	7132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8206	8206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	836	836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340748	67799	94295	178655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel