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BILAN SOC D INVESTISSEMENT DU HT PERIOU 2020 Siren 477950737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172140		172140	2140
Constructions	19260	15467	3793	4756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	298	145	367
Autres immobilisations corporelles	120066	63105	56961	79009
Immobilisations en cours	231687		231687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382000		382000	382000
Créances rattachées à des participations	659147		659147	589642
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	42
TOTAL (I)	1584784	78869	1505915	1057956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1716		1716	
Clients et comptes rattachés	810		810	12209
Autres créances	129344		129344	107865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429129	3383	425746	472693
Disponibilités	97963		97963	569730
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	658962	3383	655580	1162498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2243746	82252	2161494	2220453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1335000		1335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631361		762467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100656		2893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1865704		2100361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276287		73632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1233		7900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6161		7787	
Dettes fiscales et sociales	12109		13916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295790		120093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161494		2220453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				582000
Production vendue services	2160		2160	12371
Chiffres d’affaires nets	2160		2160	594371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20153
Autres produits			14	2
Total des produits d’exploitation (I)			2174	614527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				476555
Autres achats et charges externes			39650	64292
Impôts, taxes et versements assimilés			10069	9233
Salaires et traitements			27476	27580
Charges sociales			9452	9422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30233	28646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	148
Total des charges d’exploitation (II) 			116883	615876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114708	-1350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12287	22020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15183	13963
Reprises sur provisions et transferts de charges			655	17388
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28124	53371
Dotations financières sur amortissements et provisions			3383	655
Intérêts et charges assimilées			27291	2511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81271	7810
Total des charges financières (VI)			14239	10975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13886	42396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100823	41047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167		-18191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30465		667898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131122		665005	
BENEFICE OU PERTE	-100656		2893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134909		408687
Total Immobilisations financières		971684		72234
Total Général		1106593		480921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2729	1041188
Total Général			2729	1584784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48637	30233		78869
AMORTISSEMENTS Total Général	48637	30233		78869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	655	3383	655	3383
Total Provisions pour dépréciation	655	3383	655	3383
TOTAL GENERAL	655	3383	655	3383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3383	655	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	659147		659147	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	810	810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19964	19964		
T. V. A.	10106	10106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	464	464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98810	98810		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	789342	130154	659188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275742	23667	96223	155852
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6161	6161		
Personnel et comptes rattachés	2883	2883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1846	1846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1713	1713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5667	5667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1233	1233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295790	43715	96223	155852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220244			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel