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BILAN SOC D INVESTISSEMENT DU HT PERIOU 2019 Siren 477950737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	134909	48637	86272	114476
Immobilisations financières	971684		971684	933294
Total Actif Immobilisé	1106593	48637	1057956	1047770
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12209		12209	42192
Créances – Autres	107865		107865	121075
Valeurs mobilières de placement	473348	655	472693	431885
Disponibilités	569730		569730	817645
Caisse				
Charges constatées d’avance				358
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1163152	655	1162498	1413154
Total général Actif	2269745			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1335000	1335000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			762467	419429
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2893	443039
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2100361	2197467
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73632	91255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7787	15028
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7900		
Autres dettes			38674	157174
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120093	263457
Total général Passif			2220453	2460924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55294	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42132	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	582000			
Production vendue de services - France	12371		36522	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20155		270	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	614527		36792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	476555		100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64292		68858	
(dont taxe professionnelle)	257			
Impôts, taxes et versements assimilés	9233		3145	
Rémunérations du personnel 	27580		25771	
Charges sociales	9422		8833	
Dotations aux amortissements	28646		4876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	148		139804	
Total des charges d’exploitation	615876		251386	
Résultat d’exploitation	-1349		-214594	
Produits financiers	53371		386312	
Produits exceptionnels			676154	
Charges financières	10975		21139	
Charges exceptionnelles	18191		367000	
Impôts sur les bénéfices	19963		16694	
Bénéfice ou perte	2893		443039	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5851			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	69			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			443	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			41689	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1067760	
Total Immobilisations (Augmentations)			42132	
Total Immobilisations (Diminutions)			3300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			16858	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-16858	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			655	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			655	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			17388	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17388	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5851	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			69	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel