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BILAN SOC D INVESTISSEMENT DU HT PERIOU 2018 Siren 477950737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	134466	19991	114476	9604
Immobilisations financières	933294		933294	1161784
Total Actif Immobilisé	1067760	19991	1047770	1171388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42192		42192	38678
Créances – Autres	121075		121075	20323
Valeurs mobilières de placement	449272	17388	431885	329584
Disponibilités	817645		817645	441716
Caisse				
Charges constatées d’avance	358		358	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1430541	17388	1413154	830302
Total général Actif	2498302			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1335000	1335000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			419429	489784
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			443039	59645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2197467	1884429
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91255	51924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15028	7831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107070		
Autres dettes			157174	57507
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263457	117262
Total général Passif			2460924	2001691
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			73581	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			253320	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			537210	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			723713	
Production vendue de services - France	36522		37724	
Production stockée			-682097	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	270		552	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	36792		79892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100		8062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68858		41324	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3145		4587	
Rémunérations du personnel 	25771		25851	
Charges sociales	8833		8553	
Dotations aux amortissements	4876		1446	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	139804		2	
Total des charges d’exploitation	251386		89825	
Résultat d’exploitation	-214594		-9933	
Produits financiers	386312		43444	
Produits exceptionnels	676154		204160	
Charges financières	21139		12886	
Charges exceptionnelles	367000		137099	
Impôts sur les bénéfices	16694		28042	
Bénéfice ou perte	443039		59645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			109747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			143573	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			372062	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1186503	
Total Immobilisations (Augmentations)			253320	
Total Immobilisations (Diminutions)			372062	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			367000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			537210	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			197419	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel