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BILAN SOC D INVESTISSEMENT DU HT PERIOU 2017 Siren 477950737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24719	15115	9604	
Immobilisations financières	1161784		1161784	
Total Actif Immobilisé	1186503	15115	1171388	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38678		38678	
Créances – Autres	159267	138944	20323	
Valeurs mobilières de placement	332715	3131	329584	
Disponibilités	441716		441716	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	972377	142075	830302	
Total général Actif	2158880			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1335000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			489784	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			59645	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1884429	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7831	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12941		
Autres dettes			57507	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117262	
Total général Passif			2001691	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35820	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			54634	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			204160	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	723713			
Production vendue de services - France	37724			
Production stockée	-682097			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	552			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79892			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8062			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41324			
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	4587			
Rémunérations du personnel 	25851			
Charges sociales	8553			
Dotations aux amortissements	1446			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	89825			
Résultat d’exploitation	-9933			
Produits financiers	43444			
Produits exceptionnels	204160			
Charges financières	12886			
Charges exceptionnelles	137099			
Impôts sur les bénéfices	28042			
Bénéfice ou perte	59645			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9813			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			54634	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			143780	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1275649	
Total Immobilisations (Augmentations)			54634	
Total Immobilisations (Diminutions)			143780	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			137000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			67160	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3131	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3131	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			4698	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4698	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9813	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel