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BILAN PHARMACIE DU VAL DE SEINE 2021 Siren 477967467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77550	77550		-15510
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1988	260	1728	
Fonds commercial	1975000		1975000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1196	541	655	-95
Autres immobilisations corporelles	354859	136619	218239	27960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810		810	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26884		26884	7805
TOTAL (I)	2438287	214970	2223317	570160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210138		210138	221818
Avances et acomptes versés sur commandes	583		583	33995
Clients et comptes rattachés	7033		7033	3800
Autres créances	117845		117845	115044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241204		241204	176245
Charges constatées d’avance	3243		3243	1958
TOTAL (II)	580046		580046	552861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3018332	214970	2803362	1123021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	982141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149700		273091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142840		273091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1274330		609069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258215		137038	
Dettes fiscales et sociales	127966		97167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660522		849930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2803362		1123021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1660522		849930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3260826		3260826	2310685
Production vendue biens				
Production vendue services	232283		232283	76419
Chiffres d’affaires nets	3493109		3493109	2387104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19128	12997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1569	6767
Autres produits			5854	1
Total des produits d’exploitation (I)			3519660	2406870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2443009	1753844
Variation de stock (marchandises)			11680	-221818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5649	1719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165174	118586
Impôts, taxes et versements assimilés			49939	17039
Salaires et traitements			461504	250271
Charges sociales			114441	79507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51140	49101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2176	23335
Total des charges d’exploitation (II) 			3304712	2071584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214948	335286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			4706	626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4706	626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13703	10371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13703	10371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8996	-9745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205952	325541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2152		18299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2152		24998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2152		-14497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54100		37953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3524366		2417996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374667		2144905	
BENEFICE OU PERTE	149700		273091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		1504538
Total Immobilisations corporelles		50521		307141
Total Immobilisations financières		7805		19889
Total Général		608326		1831568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2054538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1607	356055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27694
Total Général			1607	2438287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62040	15770		77810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95031	42129		137161
AMORTISSEMENTS Total Général	157071	57899		214970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26884		26884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	128121	128121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155004	128121	26884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1274330	165829	832748	275753
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258215	258215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127966	127966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660522	552021	832748	275753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel