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BILAN PHARMACIE DU VAL DE SEINE 2020 Siren 477967467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77550	62040	15510	31020
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1975000		1975000	1425000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474	354	120	214
Autres immobilisations corporelles	338997	101436	237561	208304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810		810	810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14819		14819	6716
TOTAL (I)	2407650	163830	2243819	1672065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221818		221818	214673
Avances et acomptes versés sur commandes	33995		33995	
Clients et comptes rattachés	5901		5901	10309
Autres créances	77365		77365	53109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255854		255854	123497
Charges constatées d’avance	1958		1958	2394
TOTAL (II)	596891		596891	403981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3004541	163830	2840711	2076046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	879812		842158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102329		37654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993141		890812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1436784		914339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310515		187023	
Dettes fiscales et sociales	100236		83772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1847570		1185234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2840711		2076046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573932		381138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2653511		2653511	2185369
Production vendue biens				
Production vendue services	82112		82112	31037
Chiffres d’affaires nets	2735623		2735623	2216405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13141	12674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6767	
Autres produits			1	38
Total des produits d’exploitation (I)			2755533	2229117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2008661	1635559
Variation de stock (marchandises)			-7145	-14702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1781	862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136818	120815
Impôts, taxes et versements assimilés			16080	18281
Salaires et traitements			278234	251534
Charges sociales			82727	106098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49101	48960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23335	1260
Total des charges d’exploitation (II) 			2589592	2168668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165941	60450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11788	9091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11788	9091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11162	-8950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154779	51500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18299		4033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24998		4033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14497		-3529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37953		10317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2766659		2229762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664331		2192108	
BENEFICE OU PERTE	102329		37654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425000		550000
Total Immobilisations corporelles		287653		69451
Total Immobilisations financières		7526		8103
Total Général		1797729		627554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1975000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17633	339471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15629
Total Général			17633	2407650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46530	15510		62040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79134	33591	10935	101790
AMORTISSEMENTS Total Général	125664	49101	10935	163830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14819		14819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5901	5901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77365	77365		
Charges constatées d’avance	1958	1958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100043	85224	14819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	653000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel