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BILAN PHARMACIE DU VAL DE SEINE 2019 Siren 477967467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77550	46530	31020	46530
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1425000		1425000	1425000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474	260	214	309
Autres immobilisations corporelles	287179	78875	208304	240197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810		810	810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6716		6716	4444
TOTAL (I)	1797729	125664	1672065	1717290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214673		214673	199971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10309		10309	24278
Autres créances	53109		53109	25768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123497		123497	198871
Charges constatées d’avance	2394		2394	4370
TOTAL (II)	403981		403981	453259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2201711	125664	2076046	2170548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	842158		753469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37654		88690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890812		853158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914339		1023267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187023		177297	
Dettes fiscales et sociales	83772		116753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185234		1317390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2076046		2170548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381138		403740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2185369		2185369	2335071
Production vendue biens				
Production vendue services	31037		31037	66140
Chiffres d’affaires nets	2216405		2216405	2401211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12674	300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2257
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			2229117	2403768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1635559	1715727
Variation de stock (marchandises)			-14702	-8535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862	702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120815	122959
Impôts, taxes et versements assimilés			18281	30417
Salaires et traitements			251534	255378
Charges sociales			106098	114327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48960	46066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1260	519
Total des charges d’exploitation (II) 			2168668	2277560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60450	126208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9091	10089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9091	10089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8950	-9655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51500	116552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3529		61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10317		27924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229762		2404263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2192108		2315573	
BENEFICE OU PERTE	37654		88690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425000		
Total Immobilisations corporelles		288385		1463
Total Immobilisations financières		5254		2272
Total Général		1796189		3735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2194	287653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7526
Total Général			2194	1797729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31020	15510		46530
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47879	34962	1719	79134
AMORTISSEMENTS Total Général	78899	50472	1719	125664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6716		6716	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10309	10309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53109	53109		
Charges constatées d’avance	2394	2394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72528	65812	6716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914339	110244	426735	377360
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187023	187023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83772	83772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185234	381138	426735	377360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel