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BILAN PHARMACIE DU VAL DE SEINE 2018 Siren 477967467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77550	31020	46530	62040
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1425000		1425000	1425000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474	165	309	404
Autres immobilisations corporelles	287911	47714	240197	233888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810		810	810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4444		4444	3405
TOTAL (I)	1796189	78899	1717290	1725546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199971		199971	191436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24278		24278	5153
Autres créances	25768		25768	24749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198871		198871	389087
Charges constatées d’avance	4370		4370	4264
TOTAL (II)	453259		453259	614688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249447	78899	2170548	2340234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	753469		859898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88690		10570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853158		881469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1023267		1131196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74		444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177297		264067	
Dettes fiscales et sociales	116753		63057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317390		1458765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2170548		2340234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			435892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	74			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2335071		2335071	1511429
Production vendue biens				
Production vendue services	66140		66140	18278
Chiffres d’affaires nets	2401211		2401211	1529707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	2002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2257	29981
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			2403768	1561701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1715727	1309241
Variation de stock (marchandises)			-8535	-191436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702	704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122959	104091
Impôts, taxes et versements assimilés			30417	12283
Salaires et traitements			255378	191931
Charges sociales			114327	80287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46066	31751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519	1726
Total des charges d’exploitation (II) 			2277560	1540578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126208	21123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10089	7734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10089	7734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9655	-7734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116552	13389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61		-424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27924		2394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2404263		1561713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2315573		1551143	
BENEFICE OU PERTE	88690		10570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425000		
Total Immobilisations corporelles		251615		36770
Total Immobilisations financières		4215		1039
Total Général		1758379		37809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5254
Total Général				1796189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15510	15510		31020
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17323	30556		47879
AMORTISSEMENTS Total Général	32833	46066		78899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4444		4444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24278	24278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25768	25768		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4370	4370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58860	54416	4444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1023267	109617	445872	467778
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177297	177297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116753	116753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317390	403740	445872	467778
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel