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BILAN PHARMACIE DU VAL DE SEINE 2017 Siren 477967467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77550	15510	62040	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1425000		1425000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474	70	404	
Autres immobilisations corporelles	251141	17253	233888	539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810		810	310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405		3405	205
TOTAL (I)	1758379	32833	1725546	1054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191436		191436	
Avances et acomptes versés sur commandes				6500
Clients et comptes rattachés	5153		5153	
Autres créances	24749		24749	259899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389087		389087	802134
Charges constatées d’avance	4264		4264	1795
TOTAL (II)	614688		614688	1070328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2373067	32833	2340234	1071382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	859898		571284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10570		288614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881469		870898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	444		77965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264067		3637	
Dettes fiscales et sociales	63057		118882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458765		200483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2340234		1071382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435892		200483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1511429		1511429	1392244
Production vendue biens				
Production vendue services	18278		18278	16998
Chiffres d’affaires nets	1529707		1529707	1409243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2002	8376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29981	1651
Autres produits			11	40
Total des produits d’exploitation (I)			1561701	1419311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1309241	842923
Variation de stock (marchandises)			-191436	196456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			704	127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104091	73339
Impôts, taxes et versements assimilés			12283	4189
Salaires et traitements			191931	133717
Charges sociales			80287	64057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31751	3196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1726	579
Total des charges d’exploitation (II) 			1540578	1318582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21123	100728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7734	725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7734	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7734	-718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13389	100011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12		1100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			778355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436		778445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424		321555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2394		132951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561713		2519318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551143		2230704	
BENEFICE OU PERTE	10570		288614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1621		
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		2136		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4215
Total Général				1758379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15510		15510
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1082	16241		17323
AMORTISSEMENTS Total Général	1082	31751		32833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24749			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37569	34165	3405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1131196	108323	544615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264067	264067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63057	63057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444	444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458765	435892	544615	478258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel