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BILAN LE PUBCAFE 2016 Siren 477909667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35532	3887	31646	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	355532	23887	331646	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13802		13802	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	966		966	
Autres créances	45508	38152	7356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83557		83557	
Charges constatées d’avance	2882		2882	
TOTAL (II)	146715	38152	108563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502247	62039	440209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2332		2332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63010		-2798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7780		-60212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20458		-12678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226463		1127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178765		6901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20271		1800	
Dettes fiscales et sociales	35148		2850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460667		12678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267227		12678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188361		188361	
Chiffres d’affaires nets	188361		188361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1975	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			190340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1771	
Variation de stock (marchandises)			-998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63541	1101
Impôts, taxes et versements assimilés			13001	960
Salaires et traitements			35111	
Charges sociales			10195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			196639	40212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6299	-40212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			1481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1481	20000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1481	-20000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7780	-60212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198120		60212	
BENEFICE OU PERTE	-7780		-60212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Total Immobilisations corporelles				35532
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		20000		335532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				355532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3887		3887
AMORTISSEMENTS Total Général		3887		3887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38152			38152
Total Provisions pour dépréciation	58152			58152
TOTAL GENERAL	58152			58152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	966	966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2013	2013		
T. V. A.	315	315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43180	43180		
Charges constatées d’avance	2882	2882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49356	49356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226463	33023	136930	56510
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20271	20271		
Personnel et comptes rattachés	8204	8204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16449	16449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7646	7646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2850	2850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178765	178765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460667	267227	136930	56510
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1924			
Location, charges locatives et de copropriété	10522			
Personnel extérieur à l’entreprise	250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14554		1101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63541		1101	
Taxe professionnelle			960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	188360			
Total TVA. déductible sur biens et services	16620			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4