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BILAN L2B 2018 Siren 477910608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1057	1057		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641216	10000	631216	621216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	667273	11057	656216	646216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				36412
Clients et comptes rattachés	477568		477568	335798
Autres créances	30302		30302	58142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015		2015	2390
Charges constatées d’avance	562		562	588
TOTAL (II)	510448		510448	433330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177721	11057	1166664	1079547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	264200		264200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26420		26420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611796		611796	
Report à nouveau	-1974147		-1301505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245033		-672642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1316765		-1071731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	199848		246261	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18826		51640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656013		647885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1062997		680101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37362		11489	
Dettes fiscales et sociales	292131		301357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216252		212546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2483429		2151278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166664		1079547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614570		673444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18826		51640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431437		431437	419199
Chiffres d’affaires nets	431437		431437	419199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8253	11790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			440194	430989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163038	133217
Impôts, taxes et versements assimilés			4461	4125
Salaires et traitements			310683	328834
Charges sociales			127738	129602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				83
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			605919	595081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165725	-164092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8513	29853
Différences négatives de change				46489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8513	76342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8513	-76181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174239	-240273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70795		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			454213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70795		454281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70795		-432370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440194		453062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685228		1125704	
BENEFICE OU PERTE	-245033		-672642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	504			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1057		
Total Immobilisations financières		656216		10000
Total Général		657273		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171	886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				666216
Total Général			171	667103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057		171	886
AMORTISSEMENTS Total Général	1057		171	886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477568	477568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5544	5544		
T. V. A.	1264	1264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23443	23443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	562	562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533433	508433	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	199848		199848	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18826	18826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	62807	62807		
Personnel et comptes rattachés	18978	18978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98360	98360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69393	69393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105400	105400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606013		606013	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216252	216252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445877	640016	805861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5