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BILAN L2B 2016 Siren 477910608
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1057 974 83 349
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 922816 10000 912816 929066
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25000 25000 25000
TOTAL (I) 948873 10974 937899 954415
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 22077 22077 10076
Clients et comptes rattachés 205461 205461 49455
Autres créances 383153 383153 394307
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 490000
Disponibilités 5593 5593 35942
Charges constatées d’avance 1609
TOTAL (II) 616283 616283 981388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1565156 10974 1554182 1935803
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 264200 264200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26420 26420
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 611796 611796
Report à nouveau -1064442 -894822
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -237063 -169620
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -399089 -162026
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 299772 299772
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62296 210121
Emprunts et dettes financières divers (4) 279071 363260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 728917 382147
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28199 91212
Dettes fiscales et sociales 346165 355600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 208850 395717
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1953272 2097829
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1554182 1935803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 403917 403917 296159
Chiffres d’affaires nets 403917 403917 296159
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 403919 299696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 149216 184816
Impôts, taxes et versements assimilés 4848 5744
Salaires et traitements 335293 334601
Charges sociales 125350 129579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 265 251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 614973 654790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -211054 -355094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1471 7139
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1471 7139
Dotations financières sur amortissements et provisions 10000
Intérêts et charges assimilées 23448 56021
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33448 56021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31977 -48882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -243031 -403976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 400000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16917 450000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16917 850000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4699 8046
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6250 607597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10949 615643
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5968 234357
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 422307 1156835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 659370 1326455
BENEFICE OU PERTE -237063 -169620
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 961
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 53396
Total Immobilisations financières 954066
Total Général 1007462
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52339 1057
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6250 947816
Total Général 58589 948873
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53047 265 52339 974
AMORTISSEMENTS Total Général 53047 265 52339 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10000 10000
TOTAL GENERAL 10000 10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 10000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 205461
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8025
T. V. A. 32655
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 342473
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 613614 246141 367473
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 299772 99924 199848
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1185 1185
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 61111 61111
Emprunts et dettes financières divers 150000 100000 50000
Fournisseurs et comptes rattachés 28199 28199
Personnel et comptes rattachés 16599 16599
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 173654 173654
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11985 11985
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 143927 143927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 129071 15812 113259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 208850 208850
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1224354 861247 363107
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 144809
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel