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BILAN KURSUS FORMATION 2021 Siren 477998777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13140	8344	4796	6353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6757	6630	126	1304
Autres immobilisations corporelles	99757	47628	52129	70442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	532		532	532
Prêts				
Autres immobilisations financières	2829		2829	2829
TOTAL (I)	123015	62602	60413	81461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177306		177306	130492
Autres créances	10339		10339	41213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57876		57876	9554
Charges constatées d’avance	2838		2838	1188
TOTAL (II)	248359		248359	182446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371373	62602	308772	263907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5950		5950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13404		13404	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595		595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9132		2616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76086		6515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105167		29081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91660		102222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445		808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12042		59879	
Dettes fiscales et sociales	98797		69182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660		2736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203604		234826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308772		263907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139312		158166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498721		498721	360794
Chiffres d’affaires nets	498721		498721	360794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21108	29040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8018	6892
Autres produits			365	459
Total des produits d’exploitation (I)			528212	397185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189882	145200
Impôts, taxes et versements assimilés			7177	8658
Salaires et traitements			165674	168814
Charges sociales			59772	44970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18558	19907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	338
Total des charges d’exploitation (II) 			441250	387886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86962	9299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1073	997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1073	997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1058	-861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85904	8437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			11405	
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		11405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3649		130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3649		13327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2851		-1922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534727		408726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458640		402211	
BENEFICE OU PERTE	76086		6515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13140		
Total Immobilisations corporelles		116144		1159
Total Immobilisations financières		3361		
Total Général		132645		1159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10790	106513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3361
Total Général			10790	123015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6787	1557		8344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44398	17001	7141	54258
AMORTISSEMENTS Total Général	51184	18558	7141	62602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2829		2829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177306	177306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10339	10339		
Charges constatées d’avance	2838	2838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193312	190483	2829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91660	27367	64293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12042	12042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98797	98797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445	445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660	660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203604	139312	64293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel