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BILAN J-L. B. DUMARCAY 2017 Siren 477986061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	741	741		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402007	211793	190214	132052
Autres immobilisations corporelles	212461	142742	69719	78859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1500		1500	1500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	145		145	145
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	616855	355276	261579	212556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3910		3910	6050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	404480		404480	360490
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112167		112167	69563
Autres créances	38232		38232	42225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3910
Charges constatées d’avance	2212		2212	2207
TOTAL (II)	561002		561002	484446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177857	355276	822581	697003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261516		199214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52575		62302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315191		262616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324846		305068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61057		70939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40354		18759	
Dettes fiscales et sociales	20658		9312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60472		30306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507389		434386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822581		697003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310246		242912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50860		40308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			651290	634742
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			651290	634742
				
Production stockée			43990	30775
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3170	
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			698461	665523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310417	187193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191521	184038
Impôts, taxes et versements assimilés			661	2885
Salaires et traitements			101775	95281
Charges sociales			27847	33783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35248	97360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	2
Total des charges d’exploitation (II) 			667513	600545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30948	64977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4539	5054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4539	5054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4537	-5053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26409	59924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500		4032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31500		4032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1588		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29911		3912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3747		1534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729963		669556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677388		607253	
BENEFICE OU PERTE	52575		62302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42276		31890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		741		
Total Immobilisations corporelles		633580		85770
Total Immobilisations financières		1645		
Total Général		635966		85770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104880	614470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1645
Total Général			104880	616856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741			741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422668	35249	103381	354536
AMORTISSEMENTS Total Général	423409	35249	103381	355277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	322			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8259			
T. V. A.	28605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1046			
Charges constatées d’avance	2212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152612	152612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8800	8800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316046	118903	197143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40354	40354		
Personnel et comptes rattachés	8070	8070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12168	12168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420	420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61058	61058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60473	60473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507390	310246	197143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2