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BILAN HOTELIERE PALYM 2017 Siren 477939896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4722	4722		
Fonds commercial	2039586		2039586	2039586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1770667	641480	1129186	1268196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105072	49275	55797	63352
Autres immobilisations corporelles	500061	152162	347898	404855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81797		81797	81797
TOTAL (I)	4501904	847639	3654265	3857787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907		907	813
Avances et acomptes versés sur commandes	1100		1100	135
Clients et comptes rattachés	29003		29003	20675
Autres créances	44373		44373	95664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103159		103159	42435
Charges constatées d’avance	9403		9403	5340
TOTAL (II)	187944		187944	165062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4689848	847639	3842209	4022848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1664640		1643940	
Report à nouveau	53		23	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211500		20729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1931193		1719693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1344732		1628600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261038		256817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32295		3680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94901		164448	
Dettes fiscales et sociales	107694		31052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39320		181368	
Autres dettes	31036		37192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911016		2303156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3842209		4022848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856821		959421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1714802		1714802	1341746
Chiffres d’affaires nets	1714802		1714802	1341746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2029
Autres produits			154	48
Total des produits d’exploitation (I)			1714957	1343823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34183	25933
Variation de stock (marchandises)			-94	210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916211	792844
Impôts, taxes et versements assimilés			7318	23724
Salaires et traitements			155792	189536
Charges sociales			59395	84520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215426	159279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4940	5559
Total des charges d’exploitation (II) 			1393171	1281606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321785	62217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35489	34807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35489	34807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35489	-34807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286296	27410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74796		-8498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1714957		1343823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503456		1323094	
BENEFICE OU PERTE	211500		20729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4865		5121	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2044308		
Total Immobilisations corporelles		2363896		13234
Total Immobilisations financières		81797		
Total Général		4490000		13234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2044308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1330	2375800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81797
Total Général			1330	4501904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4722			4722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627492	215426		842918
AMORTISSEMENTS Total Général	632213	215426		847639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81797			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32314			
Charges constatées d’avance	9403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164575	82778	81797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	997	997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343735	289540	1054194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94901	94901		
Personnel et comptes rattachés	8861	8861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14281	14281		
Impôts sur les bénéfices	53846	53846		
T.V.A.	1593	1593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29113	29113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39320	39320		
Groupe et associés	261038	261038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31036	31036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1878721	824527	1054194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel