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BILAN HOTEL CENTRAL LA DEFENSE 2019 Siren 477924054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49671	39474	10196	14832
Fonds commercial	974000		974000	974000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3048546	1812615	1235931	1482948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146877	137251	9627	12098
Autres immobilisations corporelles	250135	143882	106252	73897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46604		46604	46604
TOTAL (I)	4515848	2133222	2382626	2604394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	800		800	-965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5142		5142	5383
Clients et comptes rattachés	18922		18922	23653
Autres créances	160144		160144	86592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37844		37844	38089
Charges constatées d’avance	29918		29918	79863
TOTAL (II)	252769		252769	232614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768617	2133222	2635395	2837008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540200		540200	
Report à nouveau	-391243		-583658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123940		192415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316897		192957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1933953		2217583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41457		49211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22178		19009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232136		265394	
Dettes fiscales et sociales	85189		85752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3025		6803	
Autres dettes	560		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2318498		2644051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635395		2837008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758691		765184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6230		149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1833229		1833229	1883010
Chiffres d’affaires nets	1833229		1833229	1883010
				
Production stockée				
Production immobilisée				-178
Subventions d’exploitation			1484	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10205	9231
Autres produits			997	10
Total des produits d’exploitation (I)			1845915	1893072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53583	46869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1765	1931
Autres achats et charges externes			689108	703109
Impôts, taxes et versements assimilés			22659	15009
Salaires et traitements			283133	265811
Charges sociales			86336	80390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296692	298113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182635	169369
Total des charges d’exploitation (II) 			1612381	1583604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233534	309468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108622	118196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108622	118196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108622	-118196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124911	191273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700		5280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		5280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1671		888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1671		4137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-971		1143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846615		1898352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722675		1705937	
BENEFICE OU PERTE	123940		192415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2583		6198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18128		27192	
Renvois : Transfert de charges	7201		7201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178499		169181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1023671		
Total Immobilisations corporelles		3375468		77679
Total Immobilisations financières		46619		
Total Général		4445757		77679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1023671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1083	6505	3445558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46619
Total Général		1083	6505	4515848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34839	4636		39474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806525	292057	4834	2093748
AMORTISSEMENTS Total Général	1841364	296692	4834	2133222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3004		3004	
TOTAL GENERAL	3004		3004	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46604		46604	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18922	18922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1161	1161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32997	32997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122315	122315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3671	3671		
Charges constatées d’avance	29918	29918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255588	208984	46604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17173	17173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1916780	356973	1557157	2650
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232136	232136		
Personnel et comptes rattachés	31889	31889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34339	34339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6329	6329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12632	12632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3025	3025		
Groupe et associés	41457	41457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560	560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2296320	736513	1557157	2650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43641			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel