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BILAN HOTEL CENTRAL LA DEFENSE 2018 Siren 477924054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49671	34839	14832	18946
Fonds commercial	974000		974000	974000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3042818	1559870	1482948	1731544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141767	129669	12098	24005
Autres immobilisations corporelles	190883	116986	73897	97213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46604		46604	46640
TOTAL (I)	4445757	1841364	2604394	2892348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-965		-965	965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5383		5383	5064
Clients et comptes rattachés	26657	3004	23653	11498
Autres créances	86592		86592	45449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38089		38089	45759
Charges constatées d’avance	79863		79863	38558
TOTAL (II)	235618	3004	232614	147292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4681376	1844367	2837008	3039640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540200		540200	
Report à nouveau	-583658		-703139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192415		119481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192957		542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2217583		2597265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49211		120761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19009		19196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265394		218828	
Dettes fiscales et sociales	85752		69834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6803		13215	
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2644051		3039099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2837008		3039640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765184		824176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149		55261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1883010		1883010	1645309
Chiffres d’affaires nets	1883010		1883010	1645309
				
Production stockée				
Production immobilisée			-178	
Subventions d’exploitation			1000	2104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9231	7201
Autres produits			10	4026
Total des produits d’exploitation (I)			1893072	1658640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46869	46096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1931	-538
Autres achats et charges externes			703109	649592
Impôts, taxes et versements assimilés			15009	24620
Salaires et traitements			265811	248091
Charges sociales			80390	55196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298113	311547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3004	2030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169369	156722
Total des charges d’exploitation (II) 			1583604	1493355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309468	165285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118196	119615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118196	119615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118196	-119615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191273	45670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5280		72319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1719	
Total des produits exceptionnels (VII)	5280		74038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3249		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4137		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1143		73811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898352		1732678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1705937		1613197	
BENEFICE OU PERTE	192415		119481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6198		6198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27192		27192	
Renvois : Transfert de charges	7201		7201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	169181		153135	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022855		816
Total Immobilisations corporelles		3377975		10251
Total Immobilisations financières		46640		15
Total Général		4447470		11082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1023671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12759	3375468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36		46619
Total Général		36	12759	4445757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29908	4930		34839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1525213	293182	11871	1806525
AMORTISSEMENTS Total Général	1555122	298113	11871	1841364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2030	3004	2030	3004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2030	3004	2030	3004
TOTAL GENERAL	2030	3004	2030	3004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3004	2030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46604		46604	
Clients douteux ou litigieux	3004	3004		
Autres créances clients	23653	23653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4535	4535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35788	35788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44269	44269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	79863	79863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239715	193111	46604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2660	2660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2214923	336056	1507248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265394	265394		
Personnel et comptes rattachés	27252	27252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36141	36141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11331	11331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11028	11028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6803	6803		
Groupe et associés	49211	49211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2625043	746176	1507248	371619
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel