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BILAN HOTEL CENTRAL LA DEFENSE 2017 Siren 477924054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48855	29908	18946	25040
Fonds commercial	974000		974000	974000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3039133	1307589	1731544	1995671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140838	116834	24005	35309
Autres immobilisations corporelles	198004	100791	97213	119490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46640		46640	46640
TOTAL (I)	4447470	1555122	2892348	3196151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	965		965	427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5064		5064	8189
Clients et comptes rattachés	13527	2030	11498	17134
Autres créances	45449		45449	42760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45759		45759	22302
Charges constatées d’avance	38558		38558	86436
TOTAL (II)	149322	2030	147292	177249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4596792	1557152	3039640	3373400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540200		540200	
Report à nouveau	-703139		-689377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119481		-13763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1719	
TOTAL (I)	542		-117220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2597265		2827731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120761		264359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19196		10458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218828		251512	
Dettes fiscales et sociales	69834		91880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13215		44541	
Autres dettes			139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3039099		3490620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3039640		3373400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824176		951457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55261		28170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1645309		1645309	1543908
Chiffres d’affaires nets	1645309		1645309	1543908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2104	1449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7201	8624
Autres produits			4026	1879
Total des produits d’exploitation (I)			1658640	1555860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46096	50318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-538	207
Autres achats et charges externes			649592	656456
Impôts, taxes et versements assimilés			24620	15501
Salaires et traitements			248091	267109
Charges sociales			55196	74711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311547	329886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156722	140195
Total des charges d’exploitation (II) 			1493355	1534383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165285	21478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119615	139042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119615	139042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119615	-139042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45670	-117564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72319		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1719		4618	
Total des produits exceptionnels (VII)	74038		104618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73811		103801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732678		1660479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613197		1674241	
BENEFICE OU PERTE	119481		-13763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6198		6198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27192		27192	
Renvois : Transfert de charges	7201		7201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	153135		135238	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022855		
Total Immobilisations corporelles		3370232		7743
Total Immobilisations financières		46640		
Total Général		4439727		7743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1022855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3377975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46640
Total Général				4447470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23814	6094		29908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1219761	305453		1525213
AMORTISSEMENTS Total Général	1243575	311547		1555122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1719		1719	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2030		2030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2030		2030
TOTAL GENERAL	1719	2030	1719	2030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2030		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46640			
Clients douteux ou litigieux	2636			
Autres créances clients	10892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144173	97533	46640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58103	58103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2539163	324240	1419510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218828	218828		
Personnel et comptes rattachés	25972	25972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31994	31994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253	253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11616	11616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13215	13215		
Groupe et associés	120761	120761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3019903	804980	1419510	795413
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel