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BILAN HOTEL CENTRAL LA DEFENSE 2016 Siren 477924054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48855	23814	25040	34033
Fonds commercial	974000		974000	974000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3039133	1043462	1995671	2239423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139064	103754	35309	43580
Autres immobilisations corporelles	192035	72545	119490	138025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46640		46640	46640
TOTAL (I)	4439727	1243575	3196151	3475702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427		427	634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8189		8189	10084
Clients et comptes rattachés	17134		17134	20985
Autres créances	42760		42760	64839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22302		22302	39023
Charges constatées d’avance	86436		86436	43282
TOTAL (II)	177249		177249	178846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4616975	1243575	3373400	3654548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540200		540200	
Report à nouveau	-689377		-490508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13763		-198869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1719		6337	
TOTAL (I)	-117220		-98839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2827731		2976948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264359		401719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10458		12183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251512		197708	
Dettes fiscales et sociales	91880		93259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44541		71020	
Autres dettes	139		550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3490620		3753388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3373400		3654548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951457		1118814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28170		55591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1543908		1543908	1682937
Chiffres d’affaires nets	1543908		1543908	1682937
				
Production stockée				
Production immobilisée				15
Subventions d’exploitation			1449	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8624	10201
Autres produits			1879	961
Total des produits d’exploitation (I)			1555860	1694114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50318	53588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			207	254
Autres achats et charges externes			656456	769990
Impôts, taxes et versements assimilés			15501	24122
Salaires et traitements			267109	295443
Charges sociales			74711	100630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329886	334567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140195	122684
Total des charges d’exploitation (II) 			1534383	1702701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21478	-8587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139042	186171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139042	186171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139042	-186171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117564	-194758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4618		99	
Total des produits exceptionnels (VII)	104618		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817		3572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817		4210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103801		-4111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660479		1694213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674241		1893082	
BENEFICE OU PERTE	-13763		-198869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6198		6198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27192		27192	
Renvois : Transfert de charges	7201		7201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135238		121731	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022855		
Total Immobilisations corporelles		3319897		50336
Total Immobilisations financières		46640		
Total Général		4389391		50336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1022855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3370232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46640
Total Général				4439727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14821	8993		23814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898868	320893		1219761
AMORTISSEMENTS Total Général	913689	329886		1243575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1719
Total Provisions réglementées	6337		4618	1719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1423		1423	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1423		1423	
TOTAL GENERAL	7760		6041	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46640			
Clients douteux ou litigieux	403			
Autres créances clients	16731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2604			
Charges constatées d’avance	86436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192970	146330	46640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47551	47551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2780180	241017	1369595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251512	251512		
Personnel et comptes rattachés	26047	26047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54743	54743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3497	3497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7594	7594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44541	44541		
Groupe et associés	264359	264359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3480163	941000	1369595	1169568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel