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BILAN HOTEL CENTRAL LA DEFENSE 2015 Siren 477924054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48855	14821	34033	43027
Fonds commercial	974000		974000	974000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3002824	763401	2239423	2592126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133718	90138	43580	54135
Autres immobilisations corporelles	183355	45329	138025	135167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				26040
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46640		46640	39342
TOTAL (I)	4389391	913689	3475702	3863836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	634		634	888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10084		10084	10730
Clients et comptes rattachés	22408	1423	20985	52953
Autres créances	64839		64839	91116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39023		39023	30600
Charges constatées d’avance	43282		43282	84185
TOTAL (II)	180269	1423	178846	270471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4569660	915112	3654548	4134307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540200		540200	
Report à nouveau	-490508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198869		-490508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6337		5798	
TOTAL (I)	-98839		99491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2976948		3153016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401719		201376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12183		17045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197708		223825	
Dettes fiscales et sociales	93259		101150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71020		334940	
Autres dettes	550		465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3753388		4031817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3654548		4134307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118814		1183733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55591		26775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1682937		1682937	1028519
Chiffres d’affaires nets	1682937		1682937	1028519
				
Production stockée				
Production immobilisée			15	105
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10201	16286
Autres produits			961	556
Total des produits d’exploitation (I)			1694114	1045466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53588	29010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			254	-452
Autres achats et charges externes			769990	541967
Impôts, taxes et versements assimilés			24122	31587
Salaires et traitements			295443	283667
Charges sociales			100630	85543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334567	163148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			122684	56023
Total des charges d’exploitation (II) 			1702701	1193492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8587	-148026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186171	99702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186171	99702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186171	-99702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194758	-247728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1688	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99		244	
Total des produits exceptionnels (VII)	99		1932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3572		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	638		5798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4210		244713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4111		-242780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1694213		1047399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893082		1537907	
BENEFICE OU PERTE	-198869		-490508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6198		3616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27192		9064	
Renvois : Transfert de charges	7201		16286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121731		55770	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5828	8993		14821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573294	325574		898868
AMORTISSEMENTS Total Général	579121	334567		913689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46640			
Clients douteux ou litigieux	1423			
Autres créances clients	20985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11069			
Charges constatées d’avance	43282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177169	130529	46640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72137	72137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2904811	270237	1355213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197708	197708		
Personnel et comptes rattachés	17863	17863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52504	52504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7673	7673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15219	15219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71020	71020		
Groupe et associés	401719	401719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741205	1106631	1355213	1279361
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel