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BILAN GROUPE CAP VALEUR 2018 Siren 477965834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5200		5200	5200
Immobilisations incorporelles – Autres	32182	28803	3379	
Immobilisations corporelles	161202	97655	63547	85551
Immobilisations financières	760861		760861	29933
Total Actif Immobilisé	959445	126458	832987	120685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	176814		176814	295157
Créances – Autres	209690		209690	1534690
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209064		209064	361482
Caisse				
Charges constatées d’avance	31162		31162	35678
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	626730		626730	2227008
Total général Actif	1586175			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			587049	553925
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			218819	33124
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			833368	614549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10616	-92781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11210	66798
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		540858		
Autres dettes			604522	1759125
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			626348	1733143
Total général Passif			1459716	2347692
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7007	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			740379	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4512	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-8615			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44798		201824	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	109747		126200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154545		328024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69		72	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	71611			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183725		253895	
(dont taxe professionnelle)	1393			
Impôts, taxes et versements assimilés	6421		14698	
Rémunérations du personnel 	90000		214310	
Charges sociales	42725		75113	
Dotations aux amortissements	23565		23939	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32243		14	
Total des charges d’exploitation	378748		582042	
Résultat d’exploitation	-224203		-254018	
Produits financiers	212092		297343	
Produits exceptionnels	242681		2840	
Charges financières	153		739	
Charges exceptionnelles	5444		3392	
Impôts sur les bénéfices	6154		8910	
Bénéfice ou perte	218819		33124	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel