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BILAN GEP SANTE 2021 Siren 477956262
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14100 10525 3574
Fonds commercial 606608 606608
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 128608 56918 71689
Autres immobilisations corporelles 310261 80493 229768
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24000 24000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1000 1000
Autres immobilisations financières 45885 45885
TOTAL (I) 1130463 147938 982525
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 99565 99565
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 650571 108693 541878
Autres créances 2088159 2088159
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5942 5942
Charges constatées d’avance 13328 13328
TOTAL (II) 2857566 108693 2748873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3988030 256631 3731398
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 106930
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10693
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 455245
Report à nouveau -719189
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -73025
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -219346
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27470
Emprunts et dettes financières divers (4) 2269622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1342363
Dettes fiscales et sociales 303298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7989
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3950745
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3731398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3950745
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 27470
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3211431 3211431
Chiffres d’affaires nets 3211431 3211431
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6029
Total des produits d’exploitation (I) 3219968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 215941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -27208
Autres achats et charges externes 1560354
Impôts, taxes et versements assimilés 53935
Salaires et traitements 962278
Charges sociales 355569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 108693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4168
Total des charges d’exploitation (II) 3285363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -65394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -65439
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1490
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6094
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11585
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7585
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3223968
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3296994
BENEFICE OU PERTE -73025
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 618958 2300
Total Immobilisations corporelles 418537 150550
Total Immobilisations financières 52260 22625
Total Général 1089756 175475
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 550 620708
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 130218 438869
Prêts et immobilisations financières 4000
Total Immobilisations financières 4000 70885
Total Général 134768 1130463
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10535 540 550 10525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 210447 57183 130218 137412
AMORTISSEMENTS Total Général 220982 57723 130768 147938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 108693 108693
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 108693 108693
TOTAL GENERAL 108693 108693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 108693
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1000 1000
Autres immobilisations financières 45886 45886
Clients douteux ou litigieux 119119 119119
Autres créances clients 531452 531452
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8085 8085
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 192778 192778
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1870000 1870000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2346 2346
Charges constatées d’avance 13328 13328
TOTAL ETAT DES CREANCES 2783995 2737109 46886
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27471 27471
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1342364 1342364
Personnel et comptes rattachés 106135 106135
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94099 94099
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 86866 86866
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16198 16198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2269623 2269623
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7990 7990
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3950745 3950745
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel