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BILAN ESIMA LYON - PERFORMANCES CONCEPT 2019 Siren 477908172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82895	66231	16664	15197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36532	27727	8804	13163
Autres immobilisations corporelles	90752	61759	28993	32544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10741		10741	10735
TOTAL (I)	220920	155717	65203	75359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250310		250310	308531
Autres créances	41294	2118	39176	11943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	64
Disponibilités	278491		278491	152298
Charges constatées d’avance	13403		13403	11197
TOTAL (II)	583563	2118	581444	484033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804482	157835	646647	559393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134145		71953	
Report à nouveau	44685		44685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167207		122192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478037		370830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171		276	
Emprunts et dettes financières divers (4)			81820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80226		56199	
Dettes fiscales et sociales	46750		49185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17533		1083	
Produits constatés d’avance (2)	23930			
TOTAL (IV)	168610		188563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646647		559393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168610		188563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757210		757210	827333
Chiffres d’affaires nets	757210		757210	827333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102329	62235
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20169	2344
Autres produits			605	620
Total des produits d’exploitation (I)			880314	892532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403886	446660
Impôts, taxes et versements assimilés			22846	23579
Salaires et traitements			149026	157661
Charges sociales			54654	59315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22285	23728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	1391
Total des charges d’exploitation (II) 			652809	729479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227505	163053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			753	1849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1579	1849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1579	1776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229084	164829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368		489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61877		42148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882260		894381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715053		772189	
BENEFICE OU PERTE	167207		122192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3024		2344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20602		18772	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			15	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75575		11040
Total Immobilisations corporelles		122481		4802
Total Immobilisations financières		10735		374
Total Général		208791		16216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3720		82895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127283
Prêts et immobilisations financières			368	
Total Immobilisations financières			368	10741
Total Général		3720	368	220920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56658	9573		66231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76774	12712		89486
AMORTISSEMENTS Total Général	133432	22285		155717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17145		17145	
Autres provisions pour dépréciation	2118			2118
Total Provisions pour dépréciation	19263		17145	2118
TOTAL GENERAL	19263		17145	2118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10741		10741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250310	250310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2623	2623		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20776	20776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17894	17894		
Charges constatées d’avance	13403	13403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315749	305007	10741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171	171		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80226	80226		
Personnel et comptes rattachés	12265	12265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11467	11467		
Impôts sur les bénéfices	19229	19229		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3789	3789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17533	17533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23930	23930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	168610	168610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel