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BILAN ESIMA LYON - PERFORMANCES CONCEPT 2018 Siren 477908172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71855	56658	15197	12641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3720		3720	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36532	23368	13163	14204
Autres immobilisations corporelles	85950	53406	32544	39912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10735		10735	10580
TOTAL (I)	208791	133432	75359	77337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325676	17145	308531	191237
Autres créances	14061	2118	11943	37510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	64
Disponibilités	152298		152298	237577
Charges constatées d’avance	11197		11197	12599
TOTAL (II)	503296	19263	484033	478987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712088	152695	559393	556324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71953		194461	
Report à nouveau	44685		44685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122192		47492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370830		418638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		11468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81820		913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56199		71184	
Dettes fiscales et sociales	49185		41542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1083		50	
Produits constatés d’avance (2)			12528	
TOTAL (IV)	188563		137686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559393		556324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188563		137686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	827333		827333	609986
Chiffres d’affaires nets	827333		827333	609986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62235	71323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2344	4186
Autres produits			620	12
Total des produits d’exploitation (I)			892532	685507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446660	359180
Impôts, taxes et versements assimilés			23579	22445
Salaires et traitements			157661	158731
Charges sociales			59315	59473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23728	22374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1391	4183
Total des charges d’exploitation (II) 			729479	626387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163053	59120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1849	2888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1849	2888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1776	2700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164829	61820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489		3437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-489		-3252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42148		11076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894381		688580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772189		641088	
BENEFICE OU PERTE	122192		47492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2344		30	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18772		20035	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15		23	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59615		12240
Total Immobilisations corporelles		116846		5635
Total Immobilisations financières		10580		155
Total Général		187041		18030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75575	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1		
Total Immobilisations corporelles			122481	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10735	
Total Général			208791	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46974	9684		56658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62730	14044		76774
AMORTISSEMENTS Total Général	109704	23728		133432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17145		17145
Autres provisions pour dépréciation	2118			2118
Total Provisions pour dépréciation	2118	17145		19263
TOTAL GENERAL	2118	17145		19263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17145		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10735		10735	
Clients douteux ou litigieux	17145	17145		
Autres créances clients	308531	308531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	796	796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13265	13265		
Charges constatées d’avance	11197	11197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361669	350934	10735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276	276		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56199	56199		
Personnel et comptes rattachés	8905	8905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12006	12006		
Impôts sur les bénéfices	24853	24853		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3421	3421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81820	81820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1083	1083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188563	188563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel