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BILAN ENERGIES MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION - EMC2 2020 Siren 477962484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9954	9333	621	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	32182		32182	15073
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66217	57900	8317	7713
Autres immobilisations corporelles	99183	97528	1655	2286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	14000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13662		13662	13662
TOTAL (I)	235198	164761	70437	52733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77020		77020	54346
En cours de production de biens	59103		59103	33280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1483965	35450	1448515	1394633
Autres créances	62556		62556	204073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8001		8001	1014060
Disponibilités	2356502		2356502	420681
Charges constatées d’avance	37368		37368	44357
TOTAL (II)	4084515	35450	4049065	3165429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4319713	200211	4119502	3218162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	927693		922776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315428		274917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1463121		1417693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275822		432835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475840		532750	
Dettes fiscales et sociales	977374		793791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45315		31860	
Produits constatés d’avance (2)	27031		9234	
TOTAL (IV)	2601381		1800470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4119502		3218162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2601381		1800470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6143522		6143522	5888650
Chiffres d’affaires nets	6143522		6143522	5888650
				
Production stockée			25823	8471
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3094	3833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35310	36671
Autres produits			1435	785
Total des produits d’exploitation (I)			6209183	5938410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2165942	2133040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22674	-22200
Autres achats et charges externes			921117	963397
Impôts, taxes et versements assimilés			67781	63915
Salaires et traitements			1855822	1708210
Charges sociales			721851	763487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4853	5245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3509	17000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5327	8
Total des charges d’exploitation (II) 			5723529	5632103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485654	306308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1432	4053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1432	4053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2987	2835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2987	2835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1555	1218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484099	307526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55070		7239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113601		39848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6210614		5949702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5895186		5674786	
BENEFICE OU PERTE	315428		274917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21817		28369	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25401		17739
Total Immobilisations corporelles		166254		4818
Total Immobilisations financières		27662		
Total Général		219317		22557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1004	42136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5672	165400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27662
Total Général			6676	235198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328	9	1004	9333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156255	4844	5672	155428
AMORTISSEMENTS Total Général	166584	4853	6676	164761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45433	3509	13492	35450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45433	3509	13492	35450
TOTAL GENERAL	45433	58509	13492	90450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3509	13492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13662		13662	
Clients douteux ou litigieux	53899	53899		
Autres créances clients	1430066	1430066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2432	2432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	379	379		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44745	44745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3238	3238		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11763	11763		
Charges constatées d’avance	37368	37368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1597551	1583889	13662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	800000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475840	475840		
Personnel et comptes rattachés	343631	343631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354763	354763		
Impôts sur les bénéfices	29553	29553		
T.V.A.	211700	211700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37727	37727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275822	275822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45315	45315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27031	27031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2601381	2601381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel