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BILAN ENERGIES MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION - EMC2 2019 Siren 477962484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10328	10328		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15073		15073	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67071	59358	7713	7098
Autres immobilisations corporelles	99183	96897	2286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	14000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13662		13662	13662
TOTAL (I)	219317	166584	52733	34761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54346		54346	32146
En cours de production de biens	33280		33280	24809
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440066	45433	1394633	1601056
Autres créances	204073		204073	205574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1014060		1014060	1010007
Disponibilités	420681		420681	514
Charges constatées d’avance	44357		44357	50079
TOTAL (II)	3210863	45433	3165429	2924185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3430180	212017	3218162	2958946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	922776		918295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274917		434481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1417693		1572776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432835			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532750		492761	
Dettes fiscales et sociales	793791		816961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31860		35630	
Produits constatés d’avance (2)	9234		8886	
TOTAL (IV)	1800470		1386170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3218162		2958946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800470		1386170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5888650		5888650	5868202
Chiffres d’affaires nets	5888650		5888650	5868202
				
Production stockée			8471	-25531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36671	20950
Autres produits			785	1890
Total des produits d’exploitation (I)			5938410	5870512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2133040	1993627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22200	32284
Autres achats et charges externes			963397	880585
Impôts, taxes et versements assimilés			63915	67714
Salaires et traitements			1708210	1612345
Charges sociales			763487	765646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5245	14234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17000	12080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	167
Total des charges d’exploitation (II) 			5632103	5378680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306308	491832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4053	3695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4053	4834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2835	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2835	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1218	4709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307526	496541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		11313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7239		11313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7239		11296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39848		73356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5949702		5886659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5674786		5452178	
BENEFICE OU PERTE	274917		434481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28369		12433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10328		15073
Total Immobilisations corporelles		181160		8144
Total Immobilisations financières		27662		
Total Général		219151		23217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23051	166254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27662
Total Général			23051	219317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174062	5245	23051	156255
AMORTISSEMENTS Total Général	184390	5245	23051	166584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36735	17000	8302	45433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36735	17000	8302	45433
TOTAL GENERAL	36735	17000	8302	45433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000	8302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13662		13662	
Clients douteux ou litigieux	109284	109284		
Autres créances clients	1330782	1330782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	412	412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	406	406		
Impôts sur les bénéfices	141450	141450		
T. V. A.	46252	46252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15553	15553		
Charges constatées d’avance	44357	44357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702158	1688496	13662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532750	532750		
Personnel et comptes rattachés	346398	346398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215447	215447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191865	191865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40081	40081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432835	432835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31860	31860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9234	9234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1800470	1800470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel