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BILAN ENERGIES MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION - EMC2 2018 Siren 477962484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10328	10328		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61524	54426	7098	11847
Autres immobilisations corporelles	119636	119636		5138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	14000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13662		13662	13102
TOTAL (I)	219151	184390	34761	44086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32146		32146	64430
En cours de production de biens	24809		24809	50340
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1637792	36735	1601056	1011903
Autres créances	205574		205574	156591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010007		1010007	1006312
Disponibilités	514		514	154895
Charges constatées d’avance	50079		50079	50734
TOTAL (II)	2960920	36735	2924185	2495204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3180071	221125	2958946	2539291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	918295		918076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434481		358219	
Subventions d’investissement			2147	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1572776		1498441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31932		17319	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492761		308889	
Dettes fiscales et sociales	816961		657948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35630		25870	
Produits constatés d’avance (2)	8886		6902	
TOTAL (IV)	1386170		1040849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2958946		2539291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386170		1040849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31932			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5868202		5868202	5239636
Chiffres d’affaires nets	5868202		5868202	5239636
				
Production stockée			-25531	-51851
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20950	16074
Autres produits			1890	3534
Total des produits d’exploitation (I)			5870512	5213393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1993627	1635575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32284	-28805
Autres achats et charges externes			880585	786067
Impôts, taxes et versements assimilés			67714	62988
Salaires et traitements			1612345	1589508
Charges sociales			765646	731530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14234	33035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12080	13638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	5146
Total des charges d’exploitation (II) 			5378680	4828682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491832	384711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1139	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3695	3521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4834	3521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4709	2789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496541	387500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11313		4229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11313		10596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11296		10545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73356		39826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5886659		5227510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5452178		4869292	
BENEFICE OU PERTE	434481		358219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12433		-2984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10328		
Total Immobilisations corporelles		209026		4348
Total Immobilisations financières		27102		560
Total Général		246457		4908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32214	181160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27662
Total Général			32214	219151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192042	14234	32214	174062
AMORTISSEMENTS Total Général	202371	14234	32214	184390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33173	12080	8517	36735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33173	12080	8517	36735
TOTAL GENERAL	33173	12080	8517	36735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12080	8517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13662	13662		
Clients douteux ou litigieux	65962	65962		
Autres créances clients	1571830	1571830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1198	1198		
Impôts sur les bénéfices	98636	98636		
T. V. A.	58343	58343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43139	43139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3469	3469		
Charges constatées d’avance	50079	50079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1907107	1907107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31932	31932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492761	492761		
Personnel et comptes rattachés	333543	333543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215525	215525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225142	225142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42750	42750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35630	35630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8886	8886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386170	1386170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel