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BILAN ENERGIES MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION - EMC2 2017 Siren 477962484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10328	10328		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57177	45330	11847	10251
Autres immobilisations corporelles	151850	146712	5138	31215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	14000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13102		13102	13042
TOTAL (I)	246457	202371	44086	68507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64430		64430	35625
En cours de production de biens	50340		50340	102191
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1045076	33173	1011903	949812
Autres créances	156591		156591	145134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1006312		1006312	1002918
Disponibilités	154895		154895	332383
Charges constatées d’avance	50734		50734	56340
TOTAL (II)	2528377	33173	2495204	2624403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774834	235543	2539291	2692910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	918076		933860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358219		325516	
Subventions d’investissement	2147		6375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1498441		1469451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17319		52576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308889		349358	
Dettes fiscales et sociales	657948		736835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4500	
Autres dettes	25870		73730	
Produits constatés d’avance (2)	6902		6460	
TOTAL (IV)	1040849		1223458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539291		2692910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040849		1206161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5239636		5239636	4879820
Chiffres d’affaires nets	5239636		5239636	4879820
				
Production stockée			-51851	84412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	6188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16074	42788
Autres produits			3534	4747
Total des produits d’exploitation (I)			5213393	5017956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1635575	1608743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28805	14733
Autres achats et charges externes			786067	704275
Impôts, taxes et versements assimilés			62988	53426
Salaires et traitements			1589508	1511906
Charges sociales			731530	716016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33035	43288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13638	14253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5146	1289
Total des charges d’exploitation (II) 			4828682	4667928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384711	350027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3521	6208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3521	6208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	1796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	1796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2789	4412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387500	354439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4229		24782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10596		24782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		9592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10545		15190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39826		44113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5227510		5048945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4869292		4723429	
BENEFICE OU PERTE	358219		325516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2984		23704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10328		
Total Immobilisations corporelles		201056		8555
Total Immobilisations financières		27042		60
Total Général		238427		8615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			584	209026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27102
Total Général			584	246457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159591	33035	584	192042
AMORTISSEMENTS Total Général	169920	33035	584	202371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38593	13638	19058	33173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38593	13638	19058	33173
TOTAL GENERAL	38593	13638	19058	33173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13638	19058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13102	13102		
Clients douteux ou litigieux	70318			
Autres créances clients	974758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115830			
T. V. A.	32172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7889			
Charges constatées d’avance	50734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265503	1265503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17319	17319		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308889	308889		
Personnel et comptes rattachés	267529	267529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209323	209323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140894	140894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40203	40203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23921	23921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25870	25870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6902	6902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040849	1040849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel